| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14.04 | -5.51 | -26.74 | -25.51 | -31.26 |
| 本期利润(万元) | 1.81 | 13.31 | 16.34 | -36.77 | -19.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.78 | 0.00 | -1.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4.71 | 0.00 | -35.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 697.70 | 812.66 | 1474.00 | 1595.97 | 1749.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.47 | 0.00 | -1.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -2.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 245.64 | 211.14 | 395.46 | 1213.14 | 418.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 1782.18 | 2894.75 | 12984.45 | 15774.21 | 17054.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 403.59 | 856.39 | 3473.73 | 3032.66 | 1015.09 |
| 其中：债券投资(万元) | 1378.58 | 2038.36 | 9510.73 | 12741.55 | 16038.92 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.71 | 2.40 | 9.93 | 9.52 | 14.97 |
| 应付托管费(万元) | 0.32 | 0.45 | 1.86 | 1.79 | 2.81 |
| 资产总计(万元) | 2355.64 | 3456.69 | 14553.14 | 22139.31 | 22077.31 |
| 负债合计(万元) | 308.88 | 11.84 | 323.94 | 1321.95 | 27.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 2046.76 | 3444.85 | 14229.20 | 20817.36 | 22049.58 |
| 未分配利润(万元) | 44.12 | -64.84 | -56.97 | 241.80 | -106.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.20 | 10.63 | 31.16 | 16.54 | 25.25 |
| 投资收益(万元) | 9.18 | -41.21 | 191.29 | 226.18 | 29.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 33.90 | -26.91 | 104.43 | 244.46 | -109.95 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 57.28 | -57.49 | 326.88 | 487.18 | -55.37 |
| 管理人报酬(万元) | 40.09 | 28.11 | 144.10 | 78.61 | 32.43 |
| 托管费(万元) | 7.52 | 5.27 | 27.02 | 14.74 | 6.08 |
| 其它费用(万元) | 2.63 | 9.32 | 18.72 | 10.29 | 6.35 |
| 费用合计(万元) | 57.28 | 46.73 | 238.52 | 144.06 | 50.84 |
| 利润总额(万元) | -0.01 | -104.22 | 88.35 | 343.12 | -106.21 |
| 净利润(万元) | -0.01 | -104.22 | 88.35 | 343.12 | -106.21 |