资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206672.40 87.85%
债券 4344.98 1.85%
银行存款和结算备付金 16892.37 7.18%
其他资产 7345.52 3.12%
资产总值:235255.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 13.33 25133.40 9.90%
中际旭创 300308 19.79 25130.00 9.90%
新易盛 300502 41.37 25109.65 9.89%
生益科技 600183 132.58 22989.37 9.06%
水晶光电 002273 498.22 17676.72 6.96%
鹏鼎控股 002938 142.71 15038.78 5.92%
深南电路 002916 30.31 13879.41 5.47%
兴森科技 002436 263.28 13414.12 5.28%
中芯国际 688981 75.09 11926.29 4.70%
博迁新材 605376 34.43 9340.86 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.83 78.13%
采矿业 0.57 2.24%
金融业 0.25 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 36.21 16036.12 9.45%
中际旭创 300308 26.92 15327.04 9.03%
渝农商行 601077 1656.59 11678.99 6.88%
水晶光电 002273 516.98 11394.16 6.72%
源杰科技 688498 9.98 10038.01 5.92%
九号公司 689009 185.92 8221.33 4.85%
紫金矿业 601899 224.55 7347.41 4.33%
工业富联 601138 106.73 5492.33 3.24%
万华化学 600309 67.65 5374.79 3.17%
生益科技 600183 96.04 5202.49 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 50.37%
金融业 1.98 11.68%
采矿业 0.74 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 9.00 911.58 0.36%
22进出15 8.00 812.31 0.32%
22国开08 7.00 709.94 0.28%
26国开01 7.00 704.41 0.28%
25农发31 7.00 708.88 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4344.98 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%