资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162656.88 91.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14277.54 8.06%
其他资产 130.53 0.07%
资产总值:177064.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 49.53 19266.70 9.75%
中际旭创 300308 23.02 18608.19 9.41%
源杰科技 688498 11.51 18565.63 9.39%
鹏鼎控股 002938 232.21 18472.31 9.34%
深南电路 002916 39.71 14813.94 7.49%
松发股份 603268 67.50 13623.83 6.89%
生益科技 600183 98.77 12836.15 6.49%
水晶光电 002273 390.99 9540.07 4.83%
大族激光 002008 106.75 8542.80 4.32%
兴森科技 002436 194.79 7974.70 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.25 82.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.79 25130.00 9.90%
源杰科技 688498 13.33 25133.40 9.90%
新易盛 300502 41.37 25109.65 9.89%
生益科技 600183 132.58 22989.37 9.06%
水晶光电 002273 498.22 17676.72 6.96%
鹏鼎控股 002938 142.71 15038.78 5.92%
深南电路 002916 30.31 13879.41 5.47%
兴森科技 002436 263.28 13414.12 5.28%
中芯国际 688981 75.09 11926.29 4.70%
博迁新材 605376 34.43 9340.86 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.83 78.13%
采矿业 0.57 2.24%
金融业 0.25 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 9.00 911.58 0.36%
22进出15 8.00 812.31 0.32%
25农发31 7.00 708.88 0.28%
26国开01 7.00 704.41 0.28%
22国开08 7.00 709.94 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4344.98 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%