资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148300.78 91.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13532.56 8.31%
其他资产 955.08 0.59%
资产总值:162788.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 39.15 16869.81 9.69%
中际旭创 300308 27.52 16789.70 9.65%
水晶光电 002273 640.44 16087.85 9.24%
九号公司 689009 270.53 15038.69 8.64%
沪电股份 002463 166.05 12133.35 6.97%
渝农商行 601077 1808.81 11684.91 6.71%
中国平安 601318 167.41 11450.84 6.58%
工业富联 601138 99.40 6167.77 3.54%
天孚通信 300394 29.95 6081.24 3.49%
生益科技 600183 83.16 5938.46 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.70 67.22%
金融业 3.05 17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 251.88 16851.07 9.63%
渝农商行 601077 2406.74 15860.42 9.06%
新易盛 300502 41.91 15330.15 8.76%
工业富联 601138 216.56 14295.13 8.17%
水晶光电 002273 531.65 14056.83 8.03%
中际旭创 300308 32.30 13040.52 7.45%
蓝思科技 300433 270.88 9069.18 5.18%
立讯精密 002475 90.35 5844.74 3.34%
沪电股份 002463 76.69 5634.49 3.22%
大族激光 002008 126.58 5152.97 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.23 64.15%
金融业 2.07 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.43 69.16 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.16 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%