资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112658.07 89.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12686.39 10.07%
其他资产 619.79 0.49%
资产总值:125964.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 36.21 16036.12 9.45%
中际旭创 300308 26.92 15327.04 9.03%
渝农商行 601077 1656.59 11678.99 6.88%
水晶光电 002273 516.98 11394.16 6.72%
源杰科技 688498 9.98 10038.01 5.92%
九号公司 689009 185.92 8221.33 4.85%
紫金矿业 601899 224.55 7347.41 4.33%
工业富联 601138 106.73 5492.33 3.24%
万华化学 600309 67.65 5374.79 3.17%
生益科技 600183 96.04 5202.49 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 50.37%
金融业 1.98 11.68%
采矿业 0.74 4.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 39.15 16869.81 9.69%
中际旭创 300308 27.52 16789.70 9.65%
水晶光电 002273 640.44 16087.85 9.24%
九号公司 689009 270.53 15038.69 8.64%
沪电股份 002463 166.05 12133.35 6.97%
渝农商行 601077 1808.81 11684.91 6.71%
中国平安 601318 167.41 11450.84 6.58%
工业富联 601138 99.40 6167.77 3.54%
天孚通信 300394 29.95 6081.24 3.49%
生益科技 600183 83.16 5938.46 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.70 67.22%
金融业 3.05 17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.43 69.16 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.16 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%