我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113831.30 87.61%
债券 51.56 0.04%
银行存款和结算备付金 15018.98 11.56%
其他资产 1025.27 0.79%
资产总值:129927.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 83.70 12961.18 8.91%
新易盛 300502 83.00 10787.51 7.42%
九号公司 689009 216.12 10417.17 7.16%
东阿阿胶 000423 130.71 8064.81 5.54%
九典制药 300705 316.48 7794.95 5.36%
水晶光电 002273 395.82 7492.87 5.15%
紫金矿业 601899 409.87 7435.04 5.11%
天孚通信 300394 67.19 6752.47 4.64%
古井贡酒 000596 32.13 6522.81 4.48%
贵州茅台 600519 3.34 5834.47 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.08 69.27%
采矿业 0.96 6.59%
金融业 0.31 2.16%
教育 0.03 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 68.05 9382.20 6.68%
古井贡酒 000596 37.06 7822.02 5.57%
贵州茅台 600519 5.32 7803.29 5.56%
九典制药 300705 289.14 7731.66 5.51%
紫金矿业 601899 402.42 7070.52 5.04%
中国海油 600938 183.28 6048.24 4.31%
水晶光电 002273 325.36 5524.61 3.94%
九号公司 689009 136.38 5020.32 3.58%
天孚通信 300394 51.37 4542.03 3.24%
惠泰医疗 688617 9.72 4435.03 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.01 64.16%
采矿业 1.49 10.64%
金融业 0.16 1.12%
教育 0.03 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.43 51.56 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.56 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%