我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.59 |
-0.46 |
-0.44 |
-1.17 |
-0.72 |
| 本期利润(万元) |
0.41 |
-0.27 |
-0.06 |
-1.67 |
-0.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.48 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
-33.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.78 |
9.45 |
9.66 |
8.81 |
9.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.31 |
1.34 |
1.35 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7864.98 |
5387.40 |
10172.34 |
43564.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
107443.14 |
122225.22 |
143840.61 |
143327.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
106959.21 |
116143.80 |
143840.61 |
134577.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
483.93 |
6081.42 |
0.00 |
8749.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.95 |
147.76 |
213.30 |
236.06 |
| 应付托管费(万元) |
23.32 |
24.63 |
35.55 |
39.34 |
| 资产总计(万元) |
143190.86 |
147963.25 |
174321.77 |
187118.74 |
| 负债合计(万元) |
2820.84 |
1051.80 |
1027.64 |
1290.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
140370.02 |
146911.45 |
173294.13 |
185827.91 |
| 未分配利润(万元) |
33848.43 |
39016.28 |
63348.17 |
73215.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
229.57 |
306.96 |
106.81 |
177.54 |
| 投资收益(万元) |
-6616.04 |
-29073.15 |
-10409.95 |
-45286.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2654.84 |
-209.30 |
3673.91 |
-5208.63 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
2.40 |
1.63 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
-3730.90 |
-28973.08 |
-6627.60 |
-50314.58 |
| 管理人报酬(万元) |
842.83 |
2295.26 |
1338.24 |
3028.97 |
| 托管费(万元) |
140.47 |
382.54 |
223.04 |
504.83 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
24.16 |
12.03 |
24.21 |
| 费用合计(万元) |
995.49 |
2701.99 |
1573.32 |
3558.02 |
| 利润总额(万元) |
-4726.39 |
-31675.07 |
-8200.93 |
-53872.59 |
| 净利润(万元) |
-4726.39 |
-31675.07 |
-8200.93 |
-53872.59 |
