财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.46 |
2.89 |
3.54 |
2.68 |
-0.51 |
| 本期利润(万元) |
71.93 |
-1.14 |
6.85 |
5.68 |
0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.50 |
-0.08 |
0.55 |
0.47 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.09 |
0.00 |
36.33 |
0.00 |
2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
330.81 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
3.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.34 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
678.72 |
61.52 |
30.86 |
25.78 |
13.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
1.77 |
1.85 |
1.80 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
55.74 |
0.00 |
44.50 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
61.99 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-26.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14647.84 |
10010.84 |
7335.54 |
8267.18 |
7864.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
211017.38 |
148300.78 |
124348.17 |
109484.68 |
107443.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
206672.40 |
148300.78 |
124295.02 |
109434.29 |
106959.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
4344.98 |
0.00 |
53.16 |
50.40 |
483.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.01 |
176.58 |
128.34 |
140.14 |
139.95 |
| 应付托管费(万元) |
39.33 |
29.43 |
21.39 |
23.36 |
23.32 |
| 资产总计(万元) |
260591.66 |
175457.34 |
135119.82 |
134896.55 |
143190.86 |
| 负债合计(万元) |
6719.07 |
1381.65 |
1657.83 |
672.26 |
2820.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
253872.60 |
174075.69 |
133461.99 |
134224.29 |
140370.02 |
| 未分配利润(万元) |
167249.60 |
81428.62 |
32716.20 |
30584.32 |
33848.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.78 |
387.94 |
217.71 |
518.20 |
229.57 |
| 投资收益(万元) |
51008.65 |
25919.99 |
-3419.93 |
-11356.82 |
-6616.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43453.99 |
33319.87 |
7162.97 |
5711.04 |
2654.84 |
| 其它收入(万元) |
24.37 |
6.28 |
1.09 |
2.60 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
94660.80 |
59634.07 |
3961.84 |
-5124.98 |
-3730.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1153.63 |
1776.22 |
791.61 |
1667.49 |
842.83 |
| 托管费(万元) |
192.27 |
296.04 |
131.94 |
277.91 |
140.47 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
25.71 |
12.60 |
24.36 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
1358.73 |
2098.05 |
936.18 |
1969.81 |
995.49 |
| 利润总额(万元) |
93302.07 |
57536.02 |
3025.66 |
-7094.79 |
-4726.39 |
| 净利润(万元) |
93302.07 |
57536.02 |
3025.66 |
-7094.79 |
-4726.39 |
