资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122935.93 89.13%
债券 7133.45 5.17%
银行存款和结算备付金 6469.49 4.69%
其他资产 1388.61 1.01%
资产总值:137927.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 202.56 13485.32 9.81%
西麦食品 002956 438.02 11493.64 8.36%
宁德时代 300750 27.18 10918.21 7.94%
永兴材料 002756 114.09 8536.44 6.21%
腾讯控股 00700 18.46 7888.84 5.74%
贵州茅台 600519 4.78 6931.00 5.04%
宇通客车 600066 171.30 6142.70 4.47%
益丰药房 603939 235.09 5736.20 4.17%
马应龙 600993 217.68 5474.65 3.98%
豪迈科技 002595 56.08 4440.53 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.15 52.02%
主要消费 1.51 10.97%
通信服务 0.79 5.74%
信息技术 0.63 4.60%
批发和零售业 0.57 4.17%
医药卫生 0.47 3.40%
能源 0.39 2.87%
可选消费 0.29 2.11%
工业 0.18 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.43 13217.33 6.98%
九号公司 689009 230.83 12832.04 6.77%
西麦食品 002956 420.40 11821.65 6.24%
百龙创园 605016 441.16 9529.16 5.03%
毛戈平 01318 123.39 9105.33 4.81%
三环集团 300408 183.20 8381.40 4.42%
宁德时代 300750 21.78 7998.92 4.22%
豪迈科技 002595 89.24 7541.79 3.98%
马应龙 600993 265.11 7423.08 3.92%
阳光电源 300274 42.87 7333.17 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.32 54.48%
通信服务 1.32 6.98%
可选消费 1.31 6.94%
主要消费 0.92 4.86%
医药卫生 0.56 2.97%
能源 0.51 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.55%
租赁和商务服务业 0.13 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.46%
信息技术 0.05 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 70.40 7133.45 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7133.45 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%