资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114500.13 88.34%
债券 6522.00 5.03%
银行存款和结算备付金 7542.96 5.82%
其他资产 1046.26 0.81%
资产总值:129611.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 161.85 12567.39 9.74%
西麦食品 002956 588.19 12210.83 9.47%
宁德时代 300750 30.27 11896.49 9.22%
华虹宏力 01347 53.50 9999.79 7.75%
毛戈平 01318 217.57 9798.12 7.60%
马应龙 600993 288.14 6229.59 4.83%
益丰药房 603939 304.32 5471.67 4.24%
永兴材料 002756 91.05 5157.24 4.00%
百龙创园 605016 152.29 3936.75 3.05%
豪迈科技 002595 80.70 3760.71 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 42.59%
信息技术 2.26 17.50%
金融业 1.19 9.26%
主要消费 0.98 7.60%
批发和零售业 0.55 4.24%
能源 0.35 2.72%
采矿业 0.23 1.78%
医药卫生 0.17 1.31%
工业 0.12 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 202.56 13485.32 9.81%
西麦食品 002956 438.02 11493.64 8.36%
宁德时代 300750 27.18 10918.21 7.94%
永兴材料 002756 114.09 8536.44 6.21%
腾讯控股 00700 18.46 7888.84 5.74%
贵州茅台 600519 4.78 6931.00 5.04%
宇通客车 600066 171.30 6142.70 4.47%
益丰药房 603939 235.09 5736.20 4.17%
马应龙 600993 217.68 5474.65 3.98%
豪迈科技 002595 56.08 4440.53 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.15 52.02%
主要消费 1.51 10.97%
通信服务 0.79 5.74%
信息技术 0.63 4.60%
批发和零售业 0.57 4.17%
医药卫生 0.47 3.40%
能源 0.39 2.87%
可选消费 0.29 2.11%
工业 0.18 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 64.80 6522.00 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6522.00 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%