资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71089.43 84.75%
债券 4417.92 5.27%
银行存款和结算备付金 8263.08 9.85%
其他资产 106.30 0.13%
资产总值:83876.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西麦食品 002956 462.89 8133.05 9.77%
中芯国际 00981 146.90 7648.08 9.18%
长鑫科技 688825 141.05 7441.74 8.94%
毛戈平 01318 172.46 6777.41 8.14%
宁德时代 300750 19.43 5656.33 6.79%
益丰药房 603939 224.44 5231.70 6.28%
马应龙 600993 219.94 4953.05 5.95%
安琪酵母 600298 112.17 4202.88 5.05%
吉利汽车 00175 238.70 2981.37 3.58%
浙江龙盛 600352 209.43 2636.72 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 50.63%
信息技术 0.92 11.10%
主要消费 0.68 8.14%
批发和零售业 0.52 6.28%
可选消费 0.31 3.69%
能源 0.21 2.58%
医药卫生 0.13 1.53%
科学研究和技术服务业 0.04 0.54%
租赁和商务服务业 0.02 0.27%
采矿业 0.02 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 161.85 12567.39 9.74%
西麦食品 002956 588.19 12210.83 9.47%
宁德时代 300750 30.27 11896.49 9.22%
华虹宏力 01347 53.50 9999.79 7.75%
毛戈平 01318 217.57 9798.12 7.60%
马应龙 600993 288.14 6229.59 4.83%
益丰药房 603939 304.32 5471.67 4.24%
永兴材料 002756 91.05 5157.24 4.00%
百龙创园 605016 152.29 3936.75 3.05%
豪迈科技 002595 80.70 3760.71 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 42.59%
信息技术 2.26 17.50%
金融业 1.19 9.26%
主要消费 0.98 7.60%
批发和零售业 0.55 4.24%
能源 0.35 2.72%
采矿业 0.23 1.78%
医药卫生 0.17 1.31%
工业 0.12 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 43.80 4417.92 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4417.92 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%