资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155770.90 80.13%
债券 10747.43 5.53%
银行存款和结算备付金 27840.72 14.32%
其他资产 39.55 0.02%
资产总值:194398.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.43 13217.33 6.98%
九号公司 689009 230.83 12832.04 6.77%
西麦食品 002956 420.40 11821.65 6.24%
百龙创园 605016 441.16 9529.16 5.03%
毛戈平 01318 123.39 9105.33 4.81%
三环集团 300408 183.20 8381.40 4.42%
宁德时代 300750 21.78 7998.92 4.22%
豪迈科技 002595 89.24 7541.79 3.98%
马应龙 600993 265.11 7423.08 3.92%
阳光电源 300274 42.87 7333.17 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.32 54.48%
通信服务 1.32 6.98%
可选消费 1.31 6.94%
主要消费 0.92 4.86%
医药卫生 0.56 2.97%
能源 0.51 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.55%
租赁和商务服务业 0.13 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.46%
信息技术 0.05 0.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.72 21016.22 9.36%
豪迈科技 002595 245.10 14522.26 6.47%
三环集团 300408 261.95 12136.14 5.41%
百龙创园 605016 487.99 9794.06 4.36%
毛戈平 01318 101.70 9628.55 4.29%
理想汽车-W 02015 101.73 9417.77 4.20%
宁德时代 300750 23.31 9370.62 4.17%
中际联合 605305 215.36 8943.92 3.98%
圣农发展 002299 471.70 8504.75 3.79%
西麦食品 002956 420.40 8302.90 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.78 56.95%
通信服务 2.15 9.58%
可选消费 1.42 6.31%
医药卫生 1.07 4.78%
主要消费 0.96 4.29%
能源 0.56 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 2.09%
信息技术 0.27 1.21%
工业 0.22 0.98%
卫生和社会工作 0.20 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 106.40 10747.43 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10747.43 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%