财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 8481.28 18100.26 7285.40 3754.84 1402.01
本期利润(万元) 2303.52 23543.02 21621.01 5775.14 3836.13
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.27 0.20 0.08 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 22.34 0.00 7.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16777.84 0.00 4176.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 86755.38 124089.30 146683.00 125285.82 78449.73
期末基金份额净值(元) 1.33 1.31 1.34 1.15 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 25.30 0.00 9.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.80 0.00 14.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 27834.90 19696.71 1077.80 11218.81 2246.37
交易性金融资产(万元) 166518.33 171917.16 74102.19 52983.47 44371.98
其中:股票投资(万元) 155770.90 161968.63 70193.42 49780.52 41861.52
其中:债券投资(万元) 10747.43 9948.54 3908.77 3202.95 2510.46
应付管理人报酬(万元) 191.52 186.12 76.12 62.39 47.19
应付托管费(万元) 31.92 31.02 12.69 10.40 7.87
资产总计(万元) 194398.59 192017.86 77227.10 64279.79 46624.20
负债合计(万元) 4979.46 1086.99 1029.84 2083.91 175.94
所有者权益合计(万元) 189419.13 190930.88 76197.25 62195.88 46448.26
未分配利润(万元) 45466.53 25036.56 3740.52 -7911.49 -6144.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 36.50 28.89 26.79 7.16 133.77
投资收益(万元) 31662.97 7584.52 5958.30 -1076.98 -3663.79
公允价值变动收益(万元) 9601.56 4391.92 4808.52 1088.28 -2545.90
其它收入(万元) 77.27 21.25 37.28 2.59 14.88
收入合计(万元) 41378.30 12026.58 10830.89 21.05 -6061.04
管理人报酬(万元) 2017.58 781.75 701.13 307.54 742.57
托管费(万元) 336.26 130.29 116.86 51.26 123.76
其它费用(万元) 26.77 11.15 19.33 9.26 17.87
费用合计(万元) 2902.73 1112.04 941.69 412.78 982.58
利润总额(万元) 38475.57 10914.54 9889.20 -391.73 -7043.62
净利润(万元) 38475.57 10914.54 9889.20 -391.73 -7043.62