财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15915.83 |
8481.28 |
18100.26 |
7285.40 |
3754.84 |
| 本期利润(万元) |
7712.96 |
2303.52 |
23543.02 |
21621.01 |
5775.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.27 |
0.20 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
7.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22530.65 |
0.00 |
16777.84 |
0.00 |
4176.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78788.19 |
86755.38 |
124089.30 |
146683.00 |
125285.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.33 |
1.31 |
1.34 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
7.99 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
9.69 |
| 累计净值增长率(%) |
41.25 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
14.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
27834.90 |
19696.71 |
1077.80 |
11218.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
121022.13 |
166518.33 |
171917.16 |
74102.19 |
52983.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
114500.13 |
155770.90 |
161968.63 |
70193.42 |
49780.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
6522.00 |
10747.43 |
9948.54 |
3908.77 |
3202.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.89 |
191.52 |
186.12 |
76.12 |
62.39 |
| 应付托管费(万元) |
23.48 |
31.92 |
31.02 |
12.69 |
10.40 |
| 资产总计(万元) |
129611.35 |
194398.59 |
192017.86 |
77227.10 |
64279.79 |
| 负债合计(万元) |
621.86 |
4979.46 |
1086.99 |
1029.84 |
2083.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
128989.48 |
189419.13 |
190930.88 |
76197.25 |
62195.88 |
| 未分配利润(万元) |
38367.24 |
45466.53 |
25036.56 |
3740.52 |
-7911.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
36.50 |
28.89 |
26.79 |
7.16 |
| 投资收益(万元) |
26500.36 |
31662.97 |
7584.52 |
5958.30 |
-1076.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13059.90 |
9601.56 |
4391.92 |
4808.52 |
1088.28 |
| 其它收入(万元) |
66.42 |
77.27 |
21.25 |
37.28 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
13509.82 |
41378.30 |
12026.58 |
10830.89 |
21.05 |
| 管理人报酬(万元) |
901.53 |
2017.58 |
781.75 |
701.13 |
307.54 |
| 托管费(万元) |
150.26 |
336.26 |
130.29 |
116.86 |
51.26 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
26.77 |
11.15 |
19.33 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
1304.36 |
2902.73 |
1112.04 |
941.69 |
412.78 |
| 利润总额(万元) |
12205.46 |
38475.57 |
10914.54 |
9889.20 |
-391.73 |
| 净利润(万元) |
12205.46 |
38475.57 |
10914.54 |
9889.20 |
-391.73 |
