资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39674.30 92.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2763.43 6.47%
其他资产 278.41 0.65%
资产总值:42716.14万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 68.18 3095.59 7.26%
蓝思科技 300433 114.72 2905.86 6.82%
胜宏科技 300476 28.73 2327.42 5.46%
海光信息 688041 15.65 2211.84 5.19%
寒武纪 688256 3.28 2041.51 4.79%
中芯国际 00981 45.90 1952.70 4.58%
立讯精密 002475 45.79 1872.35 4.39%
领益智造 002600 190.29 1722.12 4.04%
阿里巴巴-W 09988 12.12 1431.64 3.36%
歌尔股份 002241 48.89 1277.98 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 57.89%
信息技术 0.65 15.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 11.95%
非日常生活消费品 0.24 5.67%
租赁和商务服务业 0.04 1.04%
卫生和社会工作 0.03 0.82%
电信业务 0.02 0.40%
医疗保健 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.12 3367.84 8.54%
工业富联 601138 118.36 2544.74 6.45%
蓝思科技 300433 114.72 2512.37 6.37%
海光信息 688041 15.65 2344.74 5.95%
小米集团-W 01810 68.18 2178.24 5.52%
海康威视 002415 70.30 2158.21 5.47%
立讯精密 002475 45.79 1866.40 4.73%
传音控股 688036 13.52 1284.12 3.26%
歌尔股份 002241 48.89 1261.85 3.20%
领益智造 002600 142.51 1140.08 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 70.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 14.80%
信息技术 0.29 7.29%
非日常生活消费品 0.02 0.44%
医疗保健 0.01 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 20.00 2025.88 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.88 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%