资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90901.36 90.82%
债券 2612.57 2.61%
银行存款和结算备付金 5499.17 5.49%
其他资产 1078.59 1.08%
资产总值:100091.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 5.00 9433.39 9.53%
新易盛 300502 15.10 9165.94 9.26%
澜起科技 688008 28.10 8708.56 8.80%
鹏鼎控股 002938 74.50 7850.81 7.93%
亨通光电 600487 60.97 6666.46 6.73%
三环集团 300408 39.66 6619.25 6.69%
海光信息 688041 12.28 4548.28 4.59%
中芯国际 00981 49.30 3828.06 3.87%
景旺电子 603228 49.92 3614.71 3.65%
深南电路 002916 7.81 3576.20 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.52 86.01%
信息技术 0.38 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.91 4940.83 4.99%
新易盛 300502 10.79 4776.47 4.83%
鹏鼎控股 002938 88.01 4591.48 4.64%
长飞光纤 601869 14.60 4518.55 4.57%
金盘科技 688676 60.58 4512.97 4.56%
澜起科技 688008 28.10 3520.52 3.56%
亨通光电 600487 60.97 3210.68 3.24%
顺络电子 002138 84.28 2855.41 2.89%
芯原股份 688521 13.98 2827.24 2.86%
锐明技术 002970 42.40 2659.33 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 81.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 7.75%
信息技术 0.24 2.41%
非日常生活消费品 0.13 1.29%
电信业务 0.09 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 25.80 2612.57 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2612.57 2.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%