资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83003.15 90.73%
债券 2520.34 2.75%
银行存款和结算备付金 5782.42 6.32%
其他资产 179.12 0.20%
资产总值:91485.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.85 7827.73 8.86%
中际旭创 300308 8.13 6574.31 7.44%
天孚通信 300394 23.76 6195.90 7.01%
新易盛 300502 15.82 6154.14 6.97%
三环集团 300408 49.25 5778.35 6.54%
联讯仪器 688808 3.57 5518.27 6.25%
剑桥科技 603083 25.24 5185.91 5.87%
生益科技 600183 33.23 4318.70 4.89%
景旺电子 603228 36.54 3698.21 4.19%
风华高科 000636 69.12 3429.14 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.29 93.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 5.00 9433.39 9.53%
新易盛 300502 15.10 9165.94 9.26%
澜起科技 688008 28.10 8708.56 8.80%
鹏鼎控股 002938 74.50 7850.81 7.93%
亨通光电 600487 60.97 6666.46 6.73%
三环集团 300408 39.66 6619.25 6.69%
海光信息 688041 12.28 4548.28 4.59%
中芯国际 00981 49.30 3828.06 3.87%
景旺电子 603228 49.92 3614.71 3.65%
深南电路 002916 7.81 3576.20 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.52 86.01%
信息技术 0.38 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 25.10 2520.34 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2520.34 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%