我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.47 |
-648.92 |
-26.08 |
-456.21 |
-174.75 |
| 本期利润(万元) |
158.59 |
-281.72 |
-142.74 |
-529.77 |
-702.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2009.35 |
0.00 |
-1656.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2882.00 |
2792.39 |
3020.90 |
3042.16 |
3103.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.59 |
0.62 |
0.65 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.07 |
0.00 |
-35.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2846.78 |
1395.10 |
3603.87 |
2212.44 |
9640.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
35957.56 |
41672.79 |
54699.28 |
48593.22 |
56176.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
35957.56 |
39646.92 |
54699.28 |
47979.04 |
56176.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2025.88 |
0.00 |
614.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.95 |
44.99 |
74.48 |
70.26 |
77.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.32 |
7.50 |
9.93 |
9.37 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
38940.94 |
43108.48 |
58448.11 |
52639.74 |
65964.05 |
| 负债合计(万元) |
189.13 |
155.83 |
198.32 |
353.98 |
161.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
38751.81 |
42952.65 |
58249.78 |
52285.76 |
65802.37 |
| 未分配利润(万元) |
-26260.41 |
-22757.26 |
-12248.36 |
-17306.84 |
-6370.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
14.36 |
9.19 |
17.31 |
8.70 |
| 投资收益(万元) |
-8395.52 |
-6454.43 |
-3453.20 |
-15355.98 |
-8746.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4786.71 |
326.72 |
9049.24 |
-6280.30 |
-1826.85 |
| 其它收入(万元) |
3.07 |
11.49 |
8.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3599.57 |
-6101.86 |
5613.26 |
-21618.97 |
-10564.91 |
| 管理人报酬(万元) |
230.86 |
725.75 |
431.81 |
923.43 |
467.82 |
| 托管费(万元) |
38.48 |
105.86 |
57.57 |
123.12 |
62.38 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.85 |
9.44 |
18.68 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
284.30 |
863.43 |
505.35 |
1079.82 |
546.86 |
| 利润总额(万元) |
-3883.87 |
-6965.28 |
5107.91 |
-22698.79 |
-11111.76 |
| 净利润(万元) |
-3883.87 |
-6965.28 |
5107.91 |
-22698.79 |
-11111.76 |
