资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44889.92 87.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5649.93 10.97%
其他资产 964.40 1.87%
资产总值:51504.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 78.50 3535.19 6.87%
宁德时代 300750 7.90 3105.60 6.04%
紫金矿业 601899 119.70 3009.25 5.85%
西麦食品 002956 130.10 2700.92 5.25%
万华化学 600309 35.55 2431.98 4.73%
松发股份 603268 16.40 2284.19 4.44%
恒瑞医药 600276 39.55 2058.07 4.00%
立讯精密 002475 29.06 2046.14 3.98%
云图控股 002539 175.87 1990.85 3.87%
豪迈科技 002595 36.91 1719.99 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 60.74%
金融业 0.43 8.45%
采矿业 0.36 7.05%
日常消费品 0.35 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.25%
原材料 0.05 1.01%
金融 0.04 0.77%
电信业务 0.03 0.60%
医疗保健 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 72.88 4851.94 7.93%
永兴材料 002756 56.29 4211.62 6.89%
紫金矿业 601899 117.79 3854.08 6.30%
豪迈科技 002595 42.94 3399.59 5.56%
腾讯控股 00700 7.45 3183.74 5.21%
宁德时代 300750 7.90 3174.27 5.19%
万华化学 600309 34.12 2710.83 4.43%
西麦食品 002956 92.93 2438.48 3.99%
云图控股 002539 163.09 2315.88 3.79%
恒瑞医药 600276 39.55 2183.83 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 58.84%
日常消费品 0.49 7.93%
采矿业 0.39 6.34%
电信业务 0.32 5.21%
金融业 0.09 1.50%
信息技术 0.09 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.07%
金融 0.05 0.76%
医疗保健 0.03 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.80 486.37 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 486.37 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%