我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188050.64 89.60%
债券 2030.05 0.97%
银行存款和结算备付金 19680.62 9.38%
其他资产 126.62 0.06%
资产总值:209887.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 39.75 15937.20 7.15%
立讯精密 002475 268.96 11689.20 5.24%
宁德时代 300750 46.03 11594.02 5.20%
豪迈科技 002595 228.13 10558.09 4.74%
科伦药业 002422 317.77 10168.53 4.56%
紫金矿业 601899 522.32 9474.88 4.25%
万华化学 600309 103.22 9426.05 4.23%
贵州茅台 600519 4.29 7498.92 3.36%
时代电气 688187 132.54 7034.15 3.16%
恒瑞医药 600276 124.12 6491.36 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.87 62.25%
电信业务 1.80 8.06%
采矿业 1.46 6.56%
金融业 0.86 3.84%
建筑业 0.56 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 39.75 13510.31 6.35%
立讯精密 002475 268.96 10572.99 4.97%
豪迈科技 002595 251.34 9593.84 4.51%
科伦药业 002422 312.85 9488.64 4.46%
万华化学 600309 108.55 8777.35 4.13%
时代电气 688187 166.30 8212.11 3.86%
恒瑞医药 600276 192.45 7401.54 3.48%
许继电气 000400 201.82 6944.63 3.26%
宁德时代 300750 35.40 6372.72 3.00%
紫金矿业 601899 339.54 5965.71 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.66 59.48%
电信业务 1.35 6.35%
采矿业 1.32 6.18%
金融业 0.61 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 2.03%
文化、体育和娱乐业 0.31 1.46%
原材料 0.19 0.89%
建筑业 0.11 0.52%
房地产业 0.09 0.42%
农、林、牧、渔业 0.09 0.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 20.00 2030.05 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.05 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%