- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 551.22 | 105.23 | -872.60 | -912.77 | -2368.21 |
| 本期利润(万元) | 1214.73 | 4696.14 | 4918.61 | 2607.53 | 1518.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 4.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -3661.88 | 0.00 | -6348.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37231.01 | 40231.74 | 56805.20 | 53446.15 | 54723.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.94 | 1.01 | 0.92 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.51 | 0.00 | -7.86 | 0.00 |