我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-872.60 |
-912.77 |
-2368.21 |
-6752.56 |
-2608.87 |
| 本期利润(万元) |
4918.61 |
2607.53 |
1518.38 |
-8497.28 |
-4254.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6348.10 |
0.00 |
-7923.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56805.20 |
53446.15 |
54723.09 |
56165.74 |
64625.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.90 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14822.04 |
14232.17 |
19002.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
173858.26 |
204668.80 |
225081.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
171836.46 |
194566.30 |
225008.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
2021.80 |
10102.49 |
72.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
211.41 |
226.12 |
361.74 |
| 应付托管费(万元) |
35.23 |
37.69 |
60.29 |
| 资产总计(万元) |
213810.75 |
222271.97 |
287704.87 |
| 负债合计(万元) |
1032.99 |
763.81 |
1038.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
212777.76 |
221508.16 |
286666.14 |
| 未分配利润(万元) |
-16794.76 |
-30321.38 |
985.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.86 |
1091.50 |
847.55 |
| 投资收益(万元) |
-1591.13 |
-22508.94 |
-2217.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13941.00 |
-7383.93 |
4177.99 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
34.90 |
15.98 |
| 收入合计(万元) |
12478.48 |
-28766.47 |
2823.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1271.95 |
2944.92 |
1405.87 |
| 托管费(万元) |
211.99 |
490.82 |
234.31 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
12.59 |
4.21 |
| 费用合计(万元) |
1657.24 |
3797.12 |
1799.90 |
| 利润总额(万元) |
10821.24 |
-32563.59 |
1023.84 |
| 净利润(万元) |
10821.24 |
-32563.59 |
1023.84 |
