资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11778.12 48.95%
债券 6338.20 26.34%
银行存款和结算备付金 5851.29 24.32%
其他资产 94.95 0.39%
资产总值:24062.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 44.10 2147.86 5.42%
蓝思科技 300433 74.60 1889.62 4.77%
紫金矿业 601899 100.00 1812.00 4.57%
中天科技 600522 99.99 1455.91 3.67%
广汇能源 600256 225.00 1368.00 3.45%
新莱应材 300260 32.33 1183.28 2.99%
藏格矿业 000408 30.06 1077.35 2.72%
亨通光电 600487 47.59 791.87 2.00%
汇成真空 301392 0.60 49.62 0.13%
中国瑞林 603257 0.08 1.60 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 21.70%
采矿业 0.32 8.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 90.00 1971.00 4.63%
东方电缆 603606 36.61 1924.07 4.52%
广汇能源 600256 225.00 1514.25 3.56%
紫金矿业 601899 100.00 1512.00 3.55%
中天科技 600522 99.99 1431.91 3.36%
藏格矿业 000408 30.51 846.04 1.99%
亨通光电 600487 47.59 819.47 1.93%
渝农商行 601077 115.00 695.75 1.63%
洛阳钼业 603993 99.69 662.94 1.56%
南方航空 600029 72.30 469.23 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 17.35%
采矿业 0.37 8.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.67%
金融业 0.07 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 23.00 2310.02 5.83%
24赣国资SCP004 10.00 1012.80 2.56%
23招商银行三农债 10.00 1009.38 2.55%
25杭实投SCP001 10.00 1002.13 2.53%
25大唐集SCP001 10.00 1003.53 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2310.02 5.83%
金融债券 1009.38 2.55%
可转债 0.35 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%