资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4140.00 34.03%
债券 4921.39 40.45%
银行存款和结算备付金 1679.45 13.80%
其他资产 1426.51 11.72%
资产总值:12167.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 18.29 1368.38 9.69%
紫金矿业 601899 38.30 1253.18 8.88%
新相微 688593 20.09 594.75 4.21%
圆通速递 600233 14.00 282.10 2.00%
江西铜业 600362 6.00 258.00 1.83%
汇成真空 301392 2.28 242.41 1.72%
嘉友国际 603871 10.40 139.88 0.99%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.01%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 13.25%
采矿业 0.13 8.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.88 1547.01 9.86%
藏格矿业 000408 18.11 1528.48 9.74%
江西铜业 600362 6.00 329.52 2.10%
嘉友国际 603871 18.97 264.60 1.69%
山东威达 002026 15.40 231.77 1.48%
圆通速递 600233 14.00 229.88 1.46%
茂莱光学 688502 0.57 226.70 1.44%
华海清科 688120 0.85 127.57 0.81%
新相微 688593 4.60 92.83 0.59%
华电新能 600930 5.22 32.59 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.60%
采矿业 0.15 9.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 39.91 4012.40 28.42%
25国债13 9.00 908.56 6.44%
亿纬转债 0.00 0.27 0.00%
锦浪转02 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4920.96 34.85%
可转债 0.43 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%