资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3717.33 42.34%
债券 648.08 7.38%
银行存款和结算备付金 2276.11 25.93%
其他资产 2137.34 24.35%
资产总值:8778.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新莱应材 300260 10.31 1035.74 8.35%
紫金矿业 601899 38.30 962.86 7.76%
汇成真空 301392 2.78 802.42 6.47%
新相微 688593 20.09 782.01 6.30%
茂莱光学 688502 0.19 131.78 1.06%
华润新能源 001248 0.15 1.52 0.01%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 15.88%
采矿业 0.10 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 18.29 1368.38 9.69%
紫金矿业 601899 38.30 1253.18 8.88%
新相微 688593 20.09 594.75 4.21%
圆通速递 600233 14.00 282.10 2.00%
江西铜业 600362 6.00 258.00 1.83%
汇成真空 301392 2.28 242.41 1.72%
嘉友国际 603871 10.40 139.88 0.99%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.01%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 13.25%
采矿业 0.13 8.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.40 648.08 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 648.08 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%