我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.52 |
-1419.47 |
-415.44 |
-536.82 |
-43.65 |
| 本期利润(万元) |
635.48 |
519.70 |
500.85 |
-2160.58 |
-739.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1742.96 |
0.00 |
-2162.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24146.30 |
25894.97 |
29289.39 |
31115.72 |
31522.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1522.13 |
1808.44 |
2703.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
24391.54 |
30020.34 |
30674.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
15250.51 |
18449.97 |
19045.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
9141.03 |
11570.37 |
11628.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.06 |
41.55 |
42.16 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
7.79 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
51199.50 |
61961.33 |
64493.80 |
| 负债合计(万元) |
202.34 |
69.45 |
264.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
50997.17 |
61891.89 |
64229.41 |
| 未分配利润(万元) |
-2767.32 |
-4408.18 |
-2029.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
280.91 |
558.73 |
205.33 |
| 投资收益(万元) |
-2810.50 |
-1125.38 |
-906.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3850.73 |
-3233.18 |
-1089.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1321.14 |
-3799.83 |
-1790.57 |
| 管理人报酬(万元) |
228.31 |
415.84 |
163.84 |
| 托管费(万元) |
42.81 |
77.97 |
30.72 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
7.74 |
3.39 |
| 费用合计(万元) |
338.89 |
605.69 |
238.96 |
| 利润总额(万元) |
982.25 |
-4405.53 |
-2029.52 |
| 净利润(万元) |
982.25 |
-4405.53 |
-2029.52 |
