财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2157.83 961.45 572.95 87.68 -1259.08
本期利润(万元) 2761.02 1451.38 1007.99 483.22 871.44
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.12 0.05 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 18.09 0.00 5.02 0.00 3.34
期末可供分配利润(万元) 1044.06 0.00 -532.47 0.00 -1310.59
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 -0.03 0.00 -0.06
期末基金资产净值(万元) 8601.72 9864.16 17778.08 20330.53 21632.29
期末基金份额净值(元) 1.19 1.14 1.02 0.99 0.97
本期净值增长率(%) 23.32 0.00 5.24 0.00 3.27
累计净值增长率(%) 19.08 0.00 1.62 0.00 -3.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1355.29 878.93 2394.15 1522.13 1808.44
交易性金融资产(万元) 7547.57 15486.37 18655.41 24391.54 30020.34
其中:股票投资(万元) 4615.29 10142.72 12485.83 15250.51 18449.97
其中:债券投资(万元) 2932.28 5343.66 6169.58 9141.03 11570.37
应付管理人报酬(万元) 10.53 23.55 29.43 34.06 41.55
应付托管费(万元) 1.97 4.42 5.52 6.39 7.79
资产总计(万元) 15762.70 35912.02 42776.59 51199.50 61961.33
负债合计(万元) 67.03 1584.01 218.81 202.34 69.45
所有者权益合计(万元) 15695.67 34328.01 42557.78 50997.17 61891.89
未分配利润(万元) 2447.36 396.02 -1672.45 -2767.32 -4408.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 236.11 170.26 493.41 280.91 558.73
投资收益(万元) 4160.09 1143.64 -2476.35 -2810.50 -1125.38
公允价值变动收益(万元) 1159.01 842.71 4233.12 3850.73 -3233.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5555.21 2156.61 2250.19 1321.14 -3799.83
管理人报酬(万元) 237.56 156.06 413.79 228.31 415.84
托管费(万元) 44.54 29.26 77.59 42.81 77.97
其它费用(万元) 20.75 11.19 22.97 10.75 7.74
费用合计(万元) 360.27 234.75 617.33 338.89 605.69
利润总额(万元) 5194.94 1921.86 1632.85 982.25 -4405.53
净利润(万元) 5194.94 1921.86 1632.85 982.25 -4405.53