资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3012.40 47.55%
债券 605.19 9.55%
银行存款和结算备付金 2715.19 42.86%
其他资产 1.86 0.03%
资产总值:6334.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新相微 688593 30.01 926.96 9.03%
紫金矿业 601899 20.60 613.67 5.98%
汇成真空 301392 4.00 592.88 5.78%
新莱应材 300260 10.31 561.28 5.47%
芯源微 688037 0.27 88.36 0.86%
茂莱光学 688502 0.19 76.76 0.75%
国力电子 688103 1.00 75.98 0.74%
长鑫科技 688825 0.95 52.05 0.51%
海晨股份 300873 1.00 14.51 0.14%
圆通速递 600233 0.50 8.89 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.03%
采矿业 0.06 5.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新莱应材 300260 10.31 1035.74 8.35%
紫金矿业 601899 38.30 962.86 7.76%
汇成真空 301392 2.78 802.42 6.47%
新相微 688593 20.09 782.01 6.30%
茂莱光学 688502 0.19 131.78 1.06%
华润新能源 001248 0.15 1.52 0.01%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 15.88%
采矿业 0.10 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.00 605.19 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 605.19 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%