资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4615.29 47.32%
债券 2932.28 30.06%
银行存款和结算备付金 1865.22 19.12%
其他资产 341.36 3.50%
资产总值:9754.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.88 1547.01 9.86%
藏格矿业 000408 18.11 1528.48 9.74%
江西铜业 600362 6.00 329.52 2.10%
嘉友国际 603871 18.97 264.60 1.69%
山东威达 002026 15.40 231.77 1.48%
圆通速递 600233 14.00 229.88 1.46%
茂莱光学 688502 0.57 226.70 1.44%
华海清科 688120 0.85 127.57 0.81%
新相微 688593 4.60 92.83 0.59%
华电新能 600930 5.22 32.59 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.60%
采矿业 0.15 9.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.70 1845.89 9.94%
汇成真空 301392 9.94 1720.91 9.27%
藏格矿业 000408 23.60 1376.59 7.42%
茂莱光学 688502 1.12 491.68 2.65%
圆通速递 600233 2.79 51.20 0.28%
华电新能 600930 5.22 27.52 0.15%
影石创新 688775 0.03 7.70 0.04%
屹唐股份 688729 0.16 3.77 0.02%
中策橡胶 603049 0.02 0.84 0.00%
汉邦科技 688755 0.02 0.89 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 19.42%
采矿业 0.18 9.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招商银行三农债 10.00 1023.88 6.52%
25江苏铁路SCP008 10.00 1002.50 6.39%
25国债13 9.00 905.43 5.77%
亿纬转债 0.00 0.33 0.00%
锦浪转02 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023.88 6.52%
国家债券 905.43 5.77%
可转债 0.48 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%