我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15250.51 48.53%
债券 9141.03 29.09%
银行存款和结算备付金 6707.01 21.34%
其他资产 327.96 1.04%
资产总值:31426.50万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 36.61 1787.13 3.50%
紫金矿业 601899 100.00 1757.00 3.45%
蓝思科技 300433 90.00 1642.50 3.22%
中天科技 600522 99.99 1584.90 3.11%
成都银行 601838 99.34 1508.94 2.96%
新莱应材 300260 55.00 1151.70 2.26%
海兴电力 603556 23.00 1077.09 2.11%
中曼石油 603619 38.50 901.67 1.77%
洛阳钼业 603993 99.69 847.37 1.66%
亨通光电 600487 47.59 750.47 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 19.31%
采矿业 0.38 7.47%
金融业 0.15 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 100.00 1682.00 2.89%
东方电缆 603606 36.61 1621.27 2.78%
新莱应材 300260 55.00 1521.30 2.61%
禾迈股份 688032 6.71 1445.73 2.48%
中天科技 600522 99.99 1402.91 2.41%
成都银行 601838 99.34 1350.99 2.32%
江苏银行 600919 147.93 1168.65 2.01%
仕净科技 301030 19.16 1069.51 1.84%
中曼石油 603619 38.50 965.97 1.66%
海兴电力 603556 23.00 848.70 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 20.41%
采矿业 0.30 5.09%
金融业 0.25 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 30.40 3072.62 6.03%
23华数SCP007 10.00 1017.48 2.00%
23招商银行三农债 10.00 1020.11 2.00%
23浦发集团SCP009 10.00 1015.76 1.99%
24蜀道投资SCP001 10.00 1007.80 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3072.62 6.03%
金融债券 1020.11 2.00%
可转债 0.25 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%