财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
632.64 |
553.20 |
1878.10 |
822.86 |
506.20 |
| 本期利润(万元) |
359.95 |
25.59 |
2433.92 |
1270.04 |
913.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.17 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
4.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1108.10 |
0.00 |
793.25 |
0.00 |
-645.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5625.44 |
6386.53 |
7093.95 |
8700.22 |
16549.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
5.99 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
5.03 |
| 累计净值增长率(%) |
24.79 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
0.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1961.16 |
1355.29 |
878.93 |
2394.15 |
1522.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4365.41 |
7547.57 |
15486.37 |
18655.41 |
24391.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
3717.33 |
4615.29 |
10142.72 |
12485.83 |
15250.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
648.08 |
2932.28 |
5343.66 |
6169.58 |
9141.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
10.53 |
23.55 |
29.43 |
34.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.97 |
4.42 |
5.52 |
6.39 |
| 资产总计(万元) |
12565.86 |
15762.70 |
35912.02 |
42776.59 |
51199.50 |
| 负债合计(万元) |
155.62 |
67.03 |
1584.01 |
218.81 |
202.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
12410.25 |
15695.67 |
34328.01 |
42557.78 |
50997.17 |
| 未分配利润(万元) |
2537.12 |
2447.36 |
396.02 |
-1672.45 |
-2767.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.88 |
236.11 |
170.26 |
493.41 |
280.91 |
| 投资收益(万元) |
1490.15 |
4160.09 |
1143.64 |
-2476.35 |
-2810.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-623.90 |
1159.01 |
842.71 |
4233.12 |
3850.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
884.13 |
5555.21 |
2156.61 |
2250.19 |
1321.14 |
| 管理人报酬(万元) |
56.53 |
237.56 |
156.06 |
413.79 |
228.31 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
44.54 |
29.26 |
77.59 |
42.81 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
20.75 |
11.19 |
22.97 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
92.06 |
360.27 |
234.75 |
617.33 |
338.89 |
| 利润总额(万元) |
792.07 |
5194.94 |
1921.86 |
1632.85 |
982.25 |
| 净利润(万元) |
792.07 |
5194.94 |
1921.86 |
1632.85 |
982.25 |
