资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 410.64 14.02%
债券 1477.06 50.41%
银行存款和结算备付金 835.79 28.53%
其他资产 206.44 7.05%
资产总值:2929.93万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.42 39.49 0.82%
阿里巴巴-W 09988 0.20 23.62 0.49%
宁德时代 300750 0.08 20.24 0.42%
伊利股份 600887 0.71 19.94 0.41%
巨星科技 002444 0.66 19.54 0.41%
长城汽车 601633 0.74 19.31 0.40%
爱玛科技 603529 0.40 17.75 0.37%
海螺水泥 600585 0.72 17.49 0.36%
华新水泥 600801 1.20 16.66 0.35%
青岛啤酒 600600 0.20 15.25 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
非日常生活消费品 0.00 0.78%
批发和零售业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
电信业务 0.00 0.10%
医疗保健 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.23 61.18 1.07%
腾讯控股 00700 0.15 57.92 1.01%
中国移动 00941 0.80 56.75 0.99%
阿里巴巴-W 09988 0.73 55.70 0.97%
渝农商行 601077 8.00 48.40 0.84%
许继电气 000400 1.32 36.34 0.63%
山东黄金 600547 1.47 33.27 0.58%
拓普集团 601689 0.63 31.07 0.54%
新华保险 601336 0.61 30.32 0.53%
立讯精密 002475 0.71 28.94 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.57%
金融业 0.01 2.11%
电信业务 0.01 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
非日常生活消费品 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.97%
信息技术 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 10.00 1076.88 22.36%
23国债27 3.00 303.73 6.31%
兴业转债 0.82 96.35 2.00%
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1076.88 22.36%
国家债券 303.73 6.31%
可转债 96.45 2.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%