博时恒瑞混合C(014555)_资产配置

博时恒瑞混合C014555BOSHI HENGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2133.13	27.70%
债券	5219.78	67.78%
银行存款和结算备付金	285.62	3.71%
其他资产	62.59	0.81%

资产总值：7701.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.04	109.99	1.42%
古井贡酒	000596	0.39	101.40	1.31%
中国移动	00941	1.40	84.91	1.10%
生物股份	600201	9.60	83.52	1.08%
中国石油	601857	8.28	81.81	1.06%
固生堂	02273	2.07	81.82	1.06%
泸州老窖	000568	0.41	75.68	0.98%
中国电信	00728	19.60	74.45	0.96%
青岛啤酒	600600	0.84	70.03	0.91%
顾家家居	603816	1.71	63.05	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	17.42%
采矿业	0.02	2.44%
电信业务	0.02	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
医疗保健	0.01	1.06%
建筑业	0.01	0.68%
能源	0.00	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	5.27	107.35	1.28%
紫金矿业	601899	7.00	87.22	1.04%
温氏股份	300498	4.03	80.84	0.96%
京东方A	000725	19.83	77.34	0.92%
青岛啤酒	600600	1.00	74.75	0.89%
唐人神	002567	9.15	68.62	0.82%
中国移动	600941	0.58	57.70	0.69%
波司登	03998	17.60	55.98	0.67%
中金岭南	000060	12.60	54.43	0.65%
绿的谐波	688017	0.30	46.16	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
采矿业	0.01	1.64%
金融业	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.17%
非日常生活消费品	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%
电信业务	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金岭南	000060	24.24	124.59	1.30%
大丰实业	603081	8.81	117.53	1.23%
烽火通信	600498	5.90	115.34	1.21%
紫金矿业	601899	8.43	102.26	1.07%
华鲁恒升	600426	3.05	97.91	1.02%
邮储银行	601658	19.49	96.87	1.01%
中信证券	600030	4.02	87.07	0.91%
中金公司	601995	1.90	71.17	0.74%
温氏股份	300498	3.98	69.17	0.72%
三诺生物	300298	2.30	59.02	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.69%
金融业	0.03	2.67%
采矿业	0.02	1.97%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%
建筑业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	6.91	186.16	1.72%
华鲁恒升	600426	4.56	139.67	1.29%
润建股份	002929	2.97	128.93	1.19%
上海谊众	688091	1.69	124.52	1.15%
三诺生物	300298	4.60	124.38	1.15%
烽火通信	600498	5.90	120.18	1.11%
中金岭南	000060	24.24	115.14	1.07%
中国交建	601800	10.13	110.52	1.02%
禾望电气	603063	3.27	100.55	0.93%
中国石化	600028	15.47	98.39	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.39%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.71%
建筑业	0.02	1.66%
金融业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	10.00	1043.15	13.51%
23国债27	10.00	1014.03	13.13%
23农业银行CD137	10.00	994.66	12.88%
22南航股MTN003	5.00	513.09	6.65%
20邮储银行永续债	5.00	506.82	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1971.24	25.53%
国家债券	1740.41	22.54%
可转债	0.37	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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