我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -38.65 -54.89 -43.20 -284.68 -125.98
本期利润(万元) 63.88 -12.30 -15.66 -34.95 -139.90
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.29 0.00 -0.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -282.50 0.00 -259.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 3799.87 4059.34 4253.93 4552.28 5327.76
期末基金份额净值(元) 0.97 0.95 0.95 0.96 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -0.17 0.00 -1.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.60 0.00 -4.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 223.77 251.94 181.62 206.08 401.38
交易性金融资产(万元) 7405.81 8231.25 9428.36 20416.04 18196.64
其中:股票投资(万元) 1848.04 1971.75 2053.00 2780.01 3035.98
其中:债券投资(万元) 5557.77 6259.50 7375.36 17636.02 15160.67
应付管理人报酬(万元) 4.86 5.81 7.39 14.10 14.00
应付托管费(万元) 1.22 1.45 1.85 3.53 3.50
资产总计(万元) 7739.76 8516.87 10896.37 20719.05 21476.25
负债合计(万元) 388.10 103.76 100.80 51.47 72.56
所有者权益合计(万元) 7351.67 8413.10 10795.57 20667.58 21403.69
未分配利润(万元) -318.26 -357.75 -96.21 -498.85 237.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.89 19.65 12.10 110.99 100.48
投资收益(万元) -36.62 -329.96 32.60 41.80 55.76
公允价值变动收益(万元) 78.85 432.04 342.18 -414.34 176.48
其它收入(万元) 0.17 0.08 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 45.29 121.81 386.90 -261.55 332.72
管理人报酬(万元) 30.76 99.34 60.93 143.43 58.48
托管费(万元) 7.69 24.83 15.23 35.86 14.62
其它费用(万元) 9.82 15.73 9.80 6.67 2.85
费用合计(万元) 59.68 176.07 109.34 237.31 95.46
利润总额(万元) -14.39 -54.26 277.55 -498.85 237.26
净利润(万元) -14.39 -54.26 277.55 -498.85 237.26