| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 49.27 | 27.22 | -38.65 | -54.89 | -43.20 |
| 本期利润(万元) | 25.41 | 84.57 | 63.88 | -12.30 | -15.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.14 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -141.50 | 0.00 | -282.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2836.58 | 3255.13 | 3799.87 | 4059.34 | 4253.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.68 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.88 | 0.00 | -4.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 372.96 | 223.77 | 251.94 | 181.62 | 206.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 3539.84 | 7405.81 | 8231.25 | 9428.36 | 20416.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 864.79 | 1848.04 | 1971.75 | 2053.00 | 2780.01 |
| 其中：债券投资(万元) | 2675.05 | 5557.77 | 6259.50 | 7375.36 | 17636.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.94 | 4.86 | 5.81 | 7.39 | 14.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.99 | 1.22 | 1.45 | 1.85 | 3.53 |
| 资产总计(万元) | 5772.32 | 7739.76 | 8516.87 | 10896.37 | 20719.05 |
| 负债合计(万元) | 41.85 | 388.10 | 103.76 | 100.80 | 51.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 5730.47 | 7351.67 | 8413.10 | 10795.57 | 20667.58 |
| 未分配利润(万元) | -77.93 | -318.26 | -357.75 | -96.21 | -498.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.45 | 2.89 | 19.65 | 12.10 | 110.99 |
| 投资收益(万元) | 156.27 | -36.62 | -329.96 | 32.60 | 41.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 107.83 | 78.85 | 432.04 | 342.18 | -414.34 |
| 其它收入(万元) | 0.21 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 273.75 | 45.29 | 121.81 | 386.90 | -261.55 |
| 管理人报酬(万元) | 57.33 | 30.76 | 99.34 | 60.93 | 143.43 |
| 托管费(万元) | 14.33 | 7.69 | 24.83 | 15.23 | 35.86 |
| 其它费用(万元) | 14.23 | 9.82 | 15.73 | 9.80 | 6.67 |
| 费用合计(万元) | 106.27 | 59.68 | 176.07 | 109.34 | 237.31 |
| 利润总额(万元) | 167.48 | -14.39 | -54.26 | 277.55 | -498.85 |
| 净利润(万元) | 167.48 | -14.39 | -54.26 | 277.55 | -498.85 |