资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6496.38 93.84%
债券 353.50 5.11%
银行存款和结算备付金 68.73 0.99%
其他资产 4.51 0.07%
资产总值:6923.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.37 469.90 6.79%
宁德时代 300750 1.18 463.75 6.70%
腾讯控股 00700 0.85 317.31 4.58%
海康威视 002415 8.83 301.99 4.36%
华润微 688396 2.96 288.75 4.17%
中国平安 601318 6.00 286.44 4.14%
招商银行 600036 7.65 271.57 3.92%
东山精密 002384 0.96 251.86 3.64%
睿创微纳 688002 1.61 249.05 3.60%
新易盛 300502 0.41 248.87 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 58.82%
金融业 0.10 15.15%
通信服务 0.04 5.70%
采矿业 0.03 3.73%
信息技术 0.02 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.31%
科学研究和技术服务业 0.02 2.24%
可选消费 0.01 1.29%
能源 0.00 0.62%
医药卫生 0.00 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.39 558.36 7.45%
中国平安 601318 7.41 420.74 5.62%
招商银行 600036 10.62 417.58 5.57%
美的集团 000333 4.84 369.53 4.93%
腾讯控股 00700 0.84 358.97 4.79%
海康威视 002415 9.96 302.98 4.04%
中际旭创 300308 0.52 296.09 3.95%
中微公司 688012 0.89 272.68 3.64%
京东方A 000725 65.84 257.43 3.44%
三一重工 600031 11.59 222.76 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 52.70%
金融业 0.12 15.87%
通信服务 0.04 6.00%
采矿业 0.03 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.06%
金融 0.02 2.35%
能源 0.01 1.75%
信息技术 0.01 1.73%
原材料 0.01 1.64%
租赁和商务服务业 0.01 1.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 2.93%
26国债01 1.50 150.97 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.50 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%