贝莱德行业优选混合A(017400)_资产配置

贝莱德行业优选混合A017400BLACKROCK INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8516.95	92.91%
债券	494.38	5.39%
银行存款和结算备付金	155.28	1.69%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：9166.62万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.63	598.63	6.38%
中国平安	601318	7.94	543.10	5.79%
腾讯控股	00700	0.86	465.28	4.96%
美的集团	000333	5.82	454.83	4.85%
阳光电源	300274	2.42	413.92	4.41%
中际旭创	300308	0.66	402.60	4.29%
京东方A	000725	89.99	378.86	4.04%
海康威视	002415	12.72	379.56	4.04%
恒瑞医药	600276	6.29	374.70	3.99%
宝钢股份	600019	49.86	371.46	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	58.54%
金融业	0.12	12.57%
通信服务	0.05	5.81%
金融	0.05	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.13%
采矿业	0.03	2.79%
可选消费	0.01	1.46%
房地产业	0.00	0.40%
主要消费	0.00	0.37%
工业	0.00	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.69	679.38	6.13%
中国平安	601318	10.99	605.66	5.46%
恒瑞医药	600276	7.54	539.49	4.87%
腾讯控股	00700	0.87	526.62	4.75%
美的集团	000333	6.75	490.45	4.42%
汇川技术	300124	5.69	476.94	4.30%
福耀玻璃	600660	6.16	452.21	4.08%
海康威视	002415	14.17	446.64	4.03%
招商银行	600036	10.35	418.24	3.77%
中金公司	601995	10.34	381.44	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	55.71%
金融业	0.18	16.56%
通信服务	0.05	4.75%
采矿业	0.04	3.16%
信息技术	0.03	3.07%
医药卫生	0.03	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.83%
可选消费	0.02	1.65%
金融	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海力风电	301155	9.50	683.05	5.28%
巨化股份	600160	23.60	676.85	5.23%
江苏银行	600919	55.00	656.70	5.08%
益方生物	688382	16.60	544.81	4.21%
中国平安	601318	9.60	532.61	4.12%
中国银河	601881	28.00	480.20	3.71%
三美股份	603379	9.30	447.52	3.46%
水晶光电	002273	21.80	435.35	3.37%
国睿科技	600562	13.50	425.12	3.29%
中国银河	06881	50.00	402.63	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	43.45%
金融业	0.24	18.35%
金融	0.09	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.89%
采矿业	0.05	3.83%
医药卫生	0.05	3.60%
租赁和商务服务业	0.04	3.32%
主要消费	0.04	3.10%
原材料	0.03	2.02%
信息技术	0.02	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	100.00	714.27	5.26%
海力风电	301155	10.60	668.75	4.92%
巨化股份	600160	23.60	583.16	4.29%
紫金矿业	601899	30.00	543.60	4.00%
贝斯特	300580	15.60	484.85	3.57%
工商银行	01398	90.00	460.12	3.39%
中芯国际	688981	4.80	428.78	3.16%
北方华创	002371	0.96	399.36	2.94%
益方生物	688382	19.00	362.71	2.67%
小米集团-W	01810	8.00	363.23	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	52.69%
金融	0.14	10.25%
金融业	0.09	6.64%
信息技术	0.06	4.78%
采矿业	0.05	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.38%
医药卫生	0.03	2.16%
租赁和商务服务业	0.02	1.67%
卫生和社会工作	0.02	1.30%
批发和零售业	0.01	0.94%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.50	353.53	3.77%
25国债13	1.40	140.84	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	494.38	5.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。