贝莱德行业优选混合A(017400)_资产配置

贝莱德行业优选混合A017400BLACKROCK INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5626.30	92.82%
债券	331.29	5.47%
银行存款和结算备付金	72.82	1.20%
其他资产	31.05	0.51%

资产总值：6061.46万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	7.29	258.28	4.25%
海康威视	002415	7.59	246.37	4.06%
安克创新	300866	1.89	235.55	3.88%
国金证券	600109	27.56	224.06	3.69%
睿创微纳	688002	1.19	206.37	3.40%
中国太保	601601	6.32	196.30	3.23%
中际旭创	300308	0.23	185.94	3.06%
德业股份	605117	1.98	154.76	2.55%
潍柴动力	000338	5.56	139.56	2.30%
中国石油股份	00857	11.00	91.26	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	56.04%
金融业	0.09	14.18%
采矿业	0.05	8.88%
信息技术	0.03	4.52%
科学研究和技术服务业	0.01	2.03%
可选消费	0.01	1.66%
能源	0.01	1.64%
通信服务	0.01	0.94%
金融	0.01	0.89%
工业	0.00	0.66%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.37	469.90	6.79%
宁德时代	300750	1.18	463.75	6.70%
腾讯控股	00700	0.85	317.31	4.58%
海康威视	002415	8.83	301.99	4.36%
华润微	688396	2.96	288.75	4.17%
中国平安	601318	6.00	286.44	4.14%
招商银行	600036	7.65	271.57	3.92%
东山精密	002384	0.96	251.86	3.64%
睿创微纳	688002	1.61	249.05	3.60%
新易盛	300502	0.41	248.87	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	58.82%
金融业	0.10	15.15%
通信服务	0.04	5.70%
采矿业	0.03	3.73%
信息技术	0.02	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.31%
科学研究和技术服务业	0.02	2.24%
可选消费	0.01	1.29%
能源	0.00	0.62%
医药卫生	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.39	558.36	7.45%
中国平安	601318	7.41	420.74	5.62%
招商银行	600036	10.62	417.58	5.57%
美的集团	000333	4.84	369.53	4.93%
腾讯控股	00700	0.84	358.97	4.79%
海康威视	002415	9.96	302.98	4.04%
中际旭创	300308	0.52	296.09	3.95%
中微公司	688012	0.89	272.68	3.64%
京东方A	000725	65.84	257.43	3.44%
三一重工	600031	11.59	222.76	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	52.70%
金融业	0.12	15.87%
通信服务	0.04	6.00%
采矿业	0.03	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.06%
金融	0.02	2.35%
能源	0.01	1.75%
信息技术	0.01	1.73%
原材料	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.63	598.63	6.38%
中国平安	601318	7.94	543.10	5.79%
腾讯控股	00700	0.86	465.28	4.96%
美的集团	000333	5.82	454.83	4.85%
阳光电源	300274	2.42	413.92	4.41%
中际旭创	300308	0.66	402.60	4.29%
京东方A	000725	89.99	378.86	4.04%
海康威视	002415	12.72	379.56	4.04%
恒瑞医药	600276	6.29	374.70	3.99%
宝钢股份	600019	49.86	371.46	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	58.54%
金融业	0.12	12.57%
通信服务	0.05	5.81%
金融	0.05	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.13%
采矿业	0.03	2.79%
可选消费	0.01	1.46%
房地产业	0.00	0.40%
主要消费	0.00	0.37%
工业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	2.10	210.25	3.46%
26国债01	1.20	121.04	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	331.29	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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