贝莱德行业优选混合A(017400)_资产配置

贝莱德行业优选混合A017400BLACKROCK INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14331.46	92.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1205.03	7.75%
其他资产	17.60	0.11%

资产总值：15554.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	02601	32.40	818.10	4.98%
永兴材料	002756	16.80	699.05	4.26%
紫金矿业	601899	36.00	653.04	3.98%
东方电缆	603606	10.00	551.70	3.36%
北方华创	002371	1.50	548.97	3.34%
苏州银行	002966	63.00	509.67	3.10%
格力电器	000651	10.00	479.40	2.92%
爱尔眼科	300015	30.00	477.30	2.91%
巨化股份	600160	21.00	467.67	2.85%
中天科技	600522	29.00	449.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	52.79%
金融	0.12	7.30%
金融业	0.08	5.09%
采矿业	0.08	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.17%
原材料	0.05	3.13%
卫生和社会工作	0.05	2.91%
能源	0.04	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.91%
通信服务	0.03	1.83%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	126.00	908.48	5.36%
巨化股份	600160	36.00	868.68	5.13%
潍柴动力	000338	40.00	649.60	3.84%
三美股份	603379	16.00	626.24	3.70%
紫金矿业	601899	35.00	614.95	3.63%
中天科技	600522	38.00	602.30	3.56%
东方电缆	603606	11.50	561.32	3.31%
中国移动	600941	5.00	537.50	3.17%
山东黄金	01787	35.00	496.41	2.93%
公牛集团	603195	6.00	462.72	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	49.39%
金融业	0.13	7.70%
采矿业	0.11	6.43%
原材料	0.11	6.30%
能源	0.09	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.60%
公用事业	0.04	2.39%
金融	0.02	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.34%
房地产	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	160.00	970.37	5.25%
巨化股份	600160	36.00	851.76	4.61%
三美股份	603379	16.00	693.76	3.75%
潍柴动力	000338	40.00	667.60	3.61%
中天科技	600522	45.00	631.35	3.41%
中国移动	600941	5.50	581.68	3.15%
东方电缆	603606	13.00	575.64	3.11%
江海股份	002484	36.80	553.47	2.99%
公牛集团	603195	5.00	516.25	2.79%
山西汾酒	600809	2.00	490.16	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	58.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.49%
能源	0.10	5.25%
采矿业	0.07	3.98%
工业	0.05	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.37%
主要消费	0.02	1.15%
金融业	0.02	1.14%
原材料	0.02	1.09%
通信服务	0.02	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海力风电	301155	20.00	1183.00	5.84%
山西汾酒	600809	4.90	1130.58	5.58%
公牛集团	603195	10.00	956.50	4.72%
巨化股份	600160	56.00	923.44	4.56%
三美股份	603379	22.00	748.00	3.69%
工商银行	601398	155.00	740.90	3.66%
中国石油股份	00857	150.00	701.41	3.46%
三旺通信	688618	11.60	679.76	3.36%
淳中科技	603516	30.00	674.10	3.33%
贝斯特	300580	22.00	666.16	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	60.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.75%
信息技术	0.07	3.68%
金融业	0.07	3.66%
能源	0.07	3.46%
医药卫生	0.03	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.34%
采矿业	0.02	1.23%
批发和零售业	0.02	0.99%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.09	10.74	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.74	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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