财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.14 |
-0.17 |
1063.01 |
1117.58 |
22.14 |
| 本期利润(万元) |
45.51 |
-217.02 |
760.45 |
667.25 |
217.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
0.15 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-59.17 |
0.00 |
-107.20 |
0.00 |
-1202.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2902.94 |
3263.11 |
3727.53 |
4361.09 |
4799.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.91 |
0.97 |
1.00 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
4.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.00 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
-13.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.00 |
154.71 |
813.04 |
949.64 |
1047.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6849.88 |
9011.33 |
11902.19 |
13462.56 |
14705.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6496.38 |
8516.95 |
11902.19 |
13462.56 |
14705.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
353.50 |
494.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.97 |
9.68 |
12.56 |
15.22 |
17.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.61 |
2.09 |
2.54 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
6943.82 |
9456.55 |
13017.47 |
14585.80 |
16983.90 |
| 负债合计(万元) |
21.32 |
70.72 |
85.48 |
61.88 |
47.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
6922.49 |
9385.83 |
12931.98 |
14523.92 |
16936.31 |
| 未分配利润(万元) |
-208.45 |
-351.08 |
-2038.03 |
-3001.65 |
-3304.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
6.48 |
3.76 |
26.62 |
15.97 |
| 投资收益(万元) |
237.60 |
2965.04 |
153.20 |
-1125.74 |
-1250.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.73 |
-757.73 |
520.61 |
828.82 |
997.49 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.32 |
0.06 |
0.66 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
177.24 |
2214.12 |
677.64 |
-269.63 |
-236.70 |
| 管理人报酬(万元) |
46.90 |
149.17 |
81.49 |
202.33 |
109.96 |
| 托管费(万元) |
7.82 |
24.86 |
13.58 |
33.72 |
18.33 |
| 其它费用(万元) |
6.13 |
16.45 |
8.17 |
16.48 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
72.02 |
229.70 |
125.12 |
307.69 |
167.38 |
| 利润总额(万元) |
105.22 |
1984.41 |
552.51 |
-577.32 |
-404.09 |
| 净利润(万元) |
105.22 |
1984.41 |
552.51 |
-577.32 |
-404.09 |
