资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57796.19 88.38%
债券 2931.63 4.48%
银行存款和结算备付金 4592.39 7.02%
其他资产 77.82 0.12%
资产总值:65398.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.88 5660.51 8.83%
美团-W 03690 75.10 4468.13 6.97%
小米集团-W 01810 231.24 4346.25 6.78%
乐鑫科技 688018 33.49 4283.90 6.68%
中通快递-W 02057 26.52 3953.37 6.17%
哔哩哔哩-W 09626 31.38 3589.73 5.60%
FORTIOR 01304 29.13 3557.30 5.55%
绿联科技 301606 57.37 3500.72 5.46%
东鹏饮料 605499 25.22 3112.90 4.86%
盛弘股份 300693 57.30 2793.38 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 31.77%
信息技术 0.92 14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 11.87%
非日常生活消费品 0.46 7.17%
电信业务 0.40 6.30%
工业 0.40 6.17%
金融业 0.37 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.20%
采矿业 0.07 1.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 75.67 7950.73 9.13%
腾讯控股 00700 18.47 7893.11 9.07%
澜起科技 688008 49.26 6170.87 7.09%
乐鑫科技 688018 41.61 6115.30 7.02%
小米集团-W 01810 199.54 5595.60 6.43%
宁德时代 300750 12.30 4939.91 5.67%
金山云 03896 690.20 4204.94 4.83%
绿联科技 301606 61.83 4185.27 4.81%
华虹宏力 01347 59.80 4099.95 4.71%
峰岹科技 688279 21.28 3241.03 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 38.08%
信息技术 1.39 15.97%
电信业务 1.04 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 11.67%
非日常生活消费品 0.80 9.19%
公用事业 0.12 1.41%
金融业 0.11 1.21%
采矿业 0.08 0.92%
租赁和商务服务业 0.05 0.61%
批发和零售业 0.03 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.20 1026.61 1.60%
25国债13 7.30 739.22 1.15%
26国债09 7.20 721.18 1.13%
25国债19 4.40 444.62 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2931.63 4.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%