财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
703.64 |
-1184.70 |
4736.18 |
2592.42 |
-142.71 |
| 本期利润(万元) |
-574.59 |
-3972.66 |
4897.82 |
9172.66 |
400.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.19 |
0.26 |
0.40 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.08 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5158.68 |
0.00 |
6602.67 |
0.00 |
3023.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18329.61 |
23514.52 |
28605.11 |
38060.56 |
30661.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.33 |
1.53 |
1.74 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.38 |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
11.19 |
| 累计净值增长率(%) |
49.43 |
0.00 |
53.08 |
0.00 |
32.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1987.33 |
1301.04 |
958.42 |
415.65 |
237.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
60727.82 |
93488.16 |
61499.85 |
10575.40 |
13863.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
57796.19 |
93046.73 |
61499.85 |
10493.88 |
13782.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2931.63 |
441.43 |
0.00 |
81.53 |
80.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.28 |
101.12 |
64.32 |
11.38 |
16.20 |
| 应付托管费(万元) |
11.55 |
16.85 |
10.72 |
1.90 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
65398.02 |
100112.55 |
65880.59 |
11491.15 |
15999.86 |
| 负债合计(万元) |
1309.83 |
836.55 |
425.21 |
178.39 |
148.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
64088.19 |
99275.99 |
65455.38 |
11312.76 |
15850.88 |
| 未分配利润(万元) |
21820.05 |
35151.64 |
16486.01 |
1897.94 |
-1032.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
1.62 |
3.39 |
2.12 |
36.07 |
| 投资收益(万元) |
13009.45 |
4.90 |
3054.13 |
1023.16 |
-2891.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2661.63 |
1537.43 |
2049.79 |
502.83 |
-375.83 |
| 其它收入(万元) |
141.85 |
38.97 |
1.90 |
0.35 |
8.72 |
| 收入合计(万元) |
10493.71 |
1582.93 |
5109.20 |
1528.46 |
-3222.81 |
| 管理人报酬(万元) |
766.53 |
250.31 |
183.94 |
102.92 |
267.47 |
| 托管费(万元) |
127.75 |
41.72 |
30.66 |
17.15 |
44.58 |
| 其它费用(万元) |
21.69 |
8.81 |
15.33 |
8.80 |
5.40 |
| 费用合计(万元) |
1074.51 |
357.74 |
246.94 |
138.49 |
348.57 |
| 利润总额(万元) |
9419.20 |
1225.18 |
4862.27 |
1389.98 |
-3571.39 |
| 净利润(万元) |
9419.20 |
1225.18 |
4862.27 |
1389.98 |
-3571.39 |
