| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 714.39 | 502.00 | -74.72 | 148.36 | -26.94 |
| 本期利润(万元) | -2.03 | 903.04 | 372.17 | 259.98 | 193.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.30 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 8.08 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 218.56 | 0.00 | -242.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25792.78 | 2609.51 | 3044.05 | 2767.15 | 3298.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.19 | 1.06 | 0.93 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 38.15 | 0.00 | 7.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.40 | 0.00 | -6.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 415.65 | 237.29 | 599.41 | 1313.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 10575.40 | 13863.45 | 17273.51 | 29139.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 10493.88 | 13782.60 | 17273.51 | 29139.41 |
| 其中：债券投资(万元) | 81.53 | 80.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.38 | 16.20 | 19.16 | 40.28 |
| 应付托管费(万元) | 1.90 | 2.70 | 3.19 | 6.71 |
| 资产总计(万元) | 11491.15 | 15999.86 | 18884.71 | 32881.65 |
| 负债合计(万元) | 178.39 | 148.98 | 419.18 | 53.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 11312.76 | 15850.88 | 18465.53 | 32827.89 |
| 未分配利润(万元) | 1897.94 | -1032.79 | -2819.48 | -1102.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.39 | 2.12 | 36.07 | 30.93 |
| 投资收益(万元) | 3054.13 | 1023.16 | -2891.78 | -151.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2049.79 | 502.83 | -375.83 | -820.51 |
| 其它收入(万元) | 1.90 | 0.35 | 8.72 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 5109.20 | 1528.46 | -3222.81 | -940.58 |
| 管理人报酬(万元) | 183.94 | 102.92 | 267.47 | 124.20 |
| 托管费(万元) | 30.66 | 17.15 | 44.58 | 20.70 |
| 其它费用(万元) | 15.33 | 8.80 | 5.40 | 1.75 |
| 费用合计(万元) | 246.94 | 138.49 | 348.57 | 162.37 |
| 利润总额(万元) | 4862.27 | 1389.98 | -3571.39 | -1102.96 |
| 净利润(万元) | 4862.27 | 1389.98 | -3571.39 | -1102.96 |