我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.72 |
148.36 |
-26.94 |
-724.15 |
-265.10 |
| 本期利润(万元) |
372.17 |
259.98 |
193.48 |
-878.66 |
-194.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
-12.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-242.04 |
0.00 |
-566.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3044.05 |
2767.15 |
3298.47 |
3606.59 |
4955.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.93 |
0.92 |
0.86 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.29 |
599.41 |
1313.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
13863.45 |
17273.51 |
29139.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
13782.60 |
17273.51 |
29139.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.86 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.20 |
19.16 |
40.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
3.19 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
15999.86 |
18884.71 |
32881.65 |
| 负债合计(万元) |
148.98 |
419.18 |
53.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
15850.88 |
18465.53 |
32827.89 |
| 未分配利润(万元) |
-1032.79 |
-2819.48 |
-1102.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
36.07 |
30.93 |
| 投资收益(万元) |
1023.16 |
-2891.78 |
-151.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502.83 |
-375.83 |
-820.51 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
8.72 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1528.46 |
-3222.81 |
-940.58 |
| 管理人报酬(万元) |
102.92 |
267.47 |
124.20 |
| 托管费(万元) |
17.15 |
44.58 |
20.70 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
5.40 |
1.75 |
| 费用合计(万元) |
138.49 |
348.57 |
162.37 |
| 利润总额(万元) |
1389.98 |
-3571.39 |
-1102.96 |
| 净利润(万元) |
1389.98 |
-3571.39 |
-1102.96 |
