我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31001.72 85.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4171.30 11.49%
其他资产 1131.33 3.12%
资产总值:36304.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.95 2934.91 8.58%
泡泡玛特 09992 48.46 2327.06 6.80%
九号公司 689009 43.42 2093.08 6.12%
九典制药 300705 75.41 1857.45 5.43%
新易盛 300502 14.23 1849.47 5.41%
东阿阿胶 000423 29.89 1844.13 5.39%
水晶光电 002273 94.03 1779.99 5.20%
腾讯控股 00700 4.32 1732.04 5.06%
天孚通信 300394 16.33 1640.84 4.80%
阿里巴巴-W 09988 15.39 1526.64 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 53.23%
非日常生活消费品 0.44 12.87%
电信业务 0.17 5.06%
采矿业 0.12 3.59%
信息技术 0.10 2.87%
医疗保健 0.09 2.73%
教育 0.09 2.64%
能源 0.09 2.59%
金融 0.06 1.83%
日常消费品 0.06 1.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 119.90 2451.24 7.07%
中际旭创 300308 15.68 2162.23 6.24%
古井贡酒 000596 9.80 2068.49 5.97%
九典制药 300705 77.01 2059.35 5.94%
贵州茅台 600519 1.30 1907.61 5.50%
泡泡玛特 09992 45.96 1604.46 4.63%
紫金矿业 601899 88.94 1562.68 4.51%
九号公司 689009 34.86 1283.34 3.70%
水晶光电 002273 74.29 1261.44 3.64%
天孚通信 300394 13.46 1189.85 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 60.59%
能源 0.25 7.09%
非日常生活消费品 0.23 6.75%
采矿业 0.16 4.52%
电信业务 0.11 3.04%
医疗保健 0.10 2.76%
教育 0.09 2.66%
信息技术 0.08 2.26%
金融 0.07 1.90%
工业 0.03 0.92%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 20.00 2007.58 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2007.58 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%