资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4917.07 85.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 807.07 14.09%
其他资产 5.21 0.09%
资产总值:5729.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.42 552.85 9.72%
中际旭创 300308 0.67 543.27 9.55%
源杰科技 688498 0.33 535.03 9.40%
鹏鼎控股 002938 5.38 427.98 7.52%
深南电路 002916 1.12 417.77 7.34%
生益科技 600183 2.95 383.38 6.74%
泡泡玛特 09992 2.78 364.17 6.40%
水晶光电 002273 11.14 271.82 4.78%
毛戈平 01318 6.20 243.65 4.28%
老铺黄金 06181 0.83 237.83 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 68.53%
非日常生活消费品 0.06 10.58%
日常消费品 0.02 4.28%
信息技术 0.02 3.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.57 726.44 9.73%
新易盛 300502 1.18 716.99 9.60%
源杰科技 688498 0.38 709.89 9.51%
生益科技 600183 3.72 645.05 8.64%
水晶光电 002273 15.04 533.62 7.15%
泡泡玛特 09992 3.84 515.96 6.91%
老铺黄金 06181 1.40 421.21 5.64%
深南电路 002916 0.89 407.53 5.46%
兴森科技 002436 7.94 404.54 5.42%
鹏鼎控股 002938 3.77 397.28 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 68.65%
非日常生活消费品 0.09 12.55%
日常消费品 0.04 4.86%
信息技术 0.01 1.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.45 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%