资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13122.20 88.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1528.20 10.32%
其他资产 153.26 1.04%
资产总值:14803.67万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 22.43 1462.64 9.97%
泡泡玛特 09992 10.08 1455.78 9.92%
腾讯控股 00700 3.13 1435.56 9.79%
爱玛科技 603529 31.68 1405.96 9.58%
高伟电子 01415 52.40 1387.83 9.46%
精达股份 600577 166.49 1198.71 8.17%
小米集团-W 01810 25.60 1162.32 7.92%
水晶光电 002273 41.22 943.94 6.43%
比亚迪 002594 1.73 648.58 4.42%
金山云 03896 83.60 567.04 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 42.87%
信息技术 0.32 22.06%
非日常生活消费品 0.15 9.93%
电信业务 0.14 9.79%
金融业 0.05 3.09%
日常消费品 0.02 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 33.90 2814.36 10.17%
九号公司 689009 48.29 2293.59 8.29%
高伟电子 01415 86.80 2274.76 8.22%
中际旭创 300308 15.80 1951.71 7.05%
水晶光电 002273 87.50 1944.25 7.03%
腾讯控股 00700 4.51 1741.58 6.29%
新易盛 300502 12.29 1420.48 5.13%
小米集团-W 01810 39.34 1256.85 4.54%
天孚通信 300394 13.15 1201.82 4.34%
精达股份 600577 148.11 1079.70 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 46.70%
信息技术 0.55 19.89%
非日常生活消费品 0.31 11.12%
电信业务 0.17 6.29%
金融 0.09 3.34%
医疗保健 0.06 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
日常消费品 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 20.00 2007.58 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2007.58 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%