资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6565.43 87.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 844.69 11.23%
其他资产 114.35 1.52%
资产总值:7524.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.57 726.44 9.73%
新易盛 300502 1.18 716.99 9.60%
源杰科技 688498 0.38 709.89 9.51%
生益科技 600183 3.72 645.05 8.64%
水晶光电 002273 15.04 533.62 7.15%
泡泡玛特 09992 3.84 515.96 6.91%
老铺黄金 06181 1.40 421.21 5.64%
深南电路 002916 0.89 407.53 5.46%
兴森科技 002436 7.94 404.54 5.42%
鹏鼎控股 002938 3.77 397.28 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 68.65%
非日常生活消费品 0.09 12.55%
日常消费品 0.04 4.86%
信息技术 0.01 1.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.33 588.09 9.52%
中际旭创 300308 0.98 559.16 9.06%
老铺黄金 06181 0.97 535.72 8.68%
泡泡玛特 09992 4.14 524.92 8.50%
腾讯控股 00700 1.16 495.72 8.03%
水晶光电 002273 19.73 434.85 7.04%
毛戈平 01318 6.11 406.77 6.59%
源杰科技 688498 0.36 366.18 5.93%
九号公司 689009 6.02 266.18 4.31%
生益科技 600183 3.13 169.55 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 42.56%
非日常生活消费品 0.11 17.18%
电信业务 0.05 8.03%
日常消费品 0.04 6.59%
采矿业 0.01 1.07%
原材料 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.45 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%