财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2129.54 |
890.10 |
7671.45 |
1352.60 |
5614.63 |
| 本期利润(万元) |
1744.00 |
-382.27 |
5520.30 |
2520.13 |
3494.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.08 |
0.50 |
0.33 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.67 |
0.00 |
42.97 |
0.00 |
20.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3225.13 |
0.00 |
2145.87 |
0.00 |
1679.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6922.62 |
5781.27 |
7039.97 |
9424.81 |
11136.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.35 |
1.44 |
1.51 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
30.15 |
0.00 |
44.76 |
0.00 |
18.51 |
| 累计净值增长率(%) |
87.22 |
0.00 |
43.85 |
0.00 |
17.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
802.53 |
616.69 |
575.56 |
3965.55 |
2074.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
6565.43 |
6786.47 |
10690.76 |
24751.65 |
32134.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
6565.43 |
6655.02 |
10680.72 |
24751.65 |
32134.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
131.45 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.33 |
8.07 |
11.89 |
30.01 |
35.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.35 |
1.98 |
5.00 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
7524.46 |
7528.92 |
11694.58 |
28865.27 |
35014.36 |
| 负债合计(万元) |
58.02 |
43.00 |
140.59 |
1196.39 |
341.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
7466.44 |
7485.92 |
11553.99 |
27668.89 |
34673.20 |
| 未分配利润(万元) |
3472.80 |
2276.70 |
1737.73 |
-182.01 |
-3889.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.76 |
4.96 |
53.49 |
36.16 |
148.13 |
| 投资收益(万元) |
8118.28 |
5887.12 |
-1777.65 |
-1229.14 |
-3137.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2235.73 |
-2181.97 |
5061.45 |
1080.30 |
-389.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5889.32 |
3710.10 |
3337.30 |
-112.67 |
-3378.73 |
| 管理人报酬(万元) |
162.77 |
104.84 |
413.57 |
224.70 |
364.93 |
| 托管费(万元) |
27.13 |
17.47 |
68.93 |
37.45 |
60.82 |
| 其它费用(万元) |
19.62 |
10.73 |
21.00 |
10.65 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
212.17 |
134.35 |
507.34 |
274.85 |
435.03 |
| 利润总额(万元) |
5677.14 |
3575.75 |
2829.96 |
-387.53 |
-3813.76 |
| 净利润(万元) |
5677.14 |
3575.75 |
2829.96 |
-387.53 |
-3813.76 |
