资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6655.02 88.39%
债券 131.45 1.75%
银行存款和结算备付金 618.86 8.22%
其他资产 123.58 1.64%
资产总值:7528.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 13.54 752.78 10.06%
水晶光电 002273 29.20 733.50 9.80%
中际旭创 300308 1.20 733.22 9.79%
腾讯控股 00700 1.35 730.39 9.76%
新易盛 300502 1.69 727.33 9.72%
泡泡玛特 09992 4.24 718.83 9.60%
老铺黄金 06181 0.75 418.64 5.59%
沪电股份 002463 5.58 407.73 5.45%
毛戈平 01318 5.07 374.13 5.00%
天孚通信 300394 1.27 257.85 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 54.44%
非日常生活消费品 0.11 15.19%
电信业务 0.07 9.76%
日常消费品 0.04 5.00%
信息技术 0.02 3.23%
金融 0.01 1.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 14.73 985.69 9.93%
腾讯控股 00700 1.62 980.60 9.88%
泡泡玛特 09992 3.96 964.59 9.72%
新易盛 300502 2.54 928.32 9.35%
水晶光电 002273 32.25 852.69 8.59%
中际旭创 300308 1.87 755.69 7.61%
高伟电子 01415 14.30 509.17 5.13%
老铺黄金 06181 0.75 487.53 4.91%
毛戈平 01318 4.88 462.02 4.65%
工业富联 601138 6.45 425.76 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 48.89%
非日常生活消费品 0.16 16.18%
电信业务 0.10 9.88%
信息技术 0.07 6.87%
日常消费品 0.05 4.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.45 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%