| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 89.75 | -41.57 | -47.54 | -28.16 | -38.85 |
| 本期利润(万元) | 65.58 | 51.07 | 42.55 | -10.00 | -4.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.00 | 0.00 | -1.45 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -74.65 | 0.00 | -81.28 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 415.06 | 552.26 | 652.31 | 612.15 | 714.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 0.98 | 0.96 | 0.89 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.28 | 0.00 | -1.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.63 | 0.00 | -10.71 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3965.55 | 2074.64 | 4217.83 | 5851.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 24751.65 | 32134.71 | 30363.57 | 20751.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 24751.65 | 32134.71 | 28355.98 | 20751.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 2007.58 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 30.01 | 35.12 | 39.73 | 53.93 |
| 应付托管费(万元) | 5.00 | 5.85 | 6.62 | 8.99 |
| 资产总计(万元) | 28865.27 | 35014.36 | 39773.55 | 44099.30 |
| 负债合计(万元) | 1196.39 | 341.16 | 197.06 | 317.85 |
| 所有者权益合计(万元) | 27668.89 | 34673.20 | 39576.49 | 43781.45 |
| 未分配利润(万元) | -182.01 | -3889.67 | -3814.66 | 403.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 53.49 | 36.16 | 148.13 | 60.43 |
| 投资收益(万元) | -1777.65 | -1229.14 | -3137.78 | -133.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5061.45 | 1080.30 | -389.08 | 609.73 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 3337.30 | -112.67 | -3378.73 | 537.12 |
| 管理人报酬(万元) | 413.57 | 224.70 | 364.93 | 112.53 |
| 托管费(万元) | 68.93 | 37.45 | 60.82 | 18.76 |
| 其它费用(万元) | 21.00 | 10.65 | 6.20 | 1.50 |
| 费用合计(万元) | 507.34 | 274.85 | 435.03 | 133.60 |
| 利润总额(万元) | 2829.96 | -387.53 | -3813.76 | 403.52 |
| 净利润(万元) | 2829.96 | -387.53 | -3813.76 | 403.52 |