博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)_财务情况

博时厚泽匠选一年持有期混合C018218BOSHI HOUZE CRAFTSMAN'S ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	150.46	59.45	241.42	56.73	143.10
本期利润(万元)	125.77	-26.55	156.85	101.45	81.15
加权平均份额本期利润(元)	0.41	-0.09	0.43	0.32	0.20
加权平均净值利润率(%)	27.32	0.00	35.64	0.00	18.57
期末可供分配利润(万元)	247.67	0.00	130.83	0.00	58.16
期末可供分配份额利润(元)	0.84	0.00	0.42	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	543.82	393.63	445.95	501.64	417.14
期末基金份额净值(元)	1.84	1.32	1.42	1.49	1.16
本期净值增长率(%)	29.76	0.00	43.86	0.00	18.13
累计净值增长率(%)	83.63	0.00	41.52	0.00	16.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	802.53	616.69	575.56	3965.55	2074.64
交易性金融资产(万元)	6565.43	6786.47	10690.76	24751.65	32134.71
其中：股票投资(万元)	6565.43	6655.02	10680.72	24751.65	32134.71
其中：债券投资(万元)	0.00	131.45	10.04	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.33	8.07	11.89	30.01	35.12
应付托管费(万元)	1.22	1.35	1.98	5.00	5.85
资产总计(万元)	7524.46	7528.92	11694.58	28865.27	35014.36
负债合计(万元)	58.02	43.00	140.59	1196.39	341.16
所有者权益合计(万元)	7466.44	7485.92	11553.99	27668.89	34673.20
未分配利润(万元)	3472.80	2276.70	1737.73	-182.01	-3889.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.91	6.76	4.96	53.49	36.16
投资收益(万元)	2335.34	8118.28	5887.12	-1777.65	-1229.14
公允价值变动收益(万元)	-410.23	-2235.73	-2181.97	5061.45	1080.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1927.03	5889.32	3710.10	3337.30	-112.67
管理人报酬(万元)	41.62	162.77	104.84	413.57	224.70
托管费(万元)	6.94	27.13	17.47	68.93	37.45
其它费用(万元)	7.32	19.62	10.73	21.00	10.65
费用合计(万元)	57.25	212.17	134.35	507.34	274.85
利润总额(万元)	1869.77	5677.14	3575.75	2829.96	-387.53
净利润(万元)	1869.77	5677.14	3575.75	2829.96	-387.53

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