资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2050.21 27.06%
债券 5261.14 69.43%
银行存款和结算备付金 263.21 3.47%
其他资产 2.91 0.04%
资产总值:7577.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 12.00 278.16 4.41%
中国太保 601601 6.00 251.46 3.98%
北京银行 601169 40.00 219.20 3.47%
平安银行 000001 15.00 171.15 2.71%
民生银行 600016 40.00 153.20 2.43%
万华化学 600309 2.00 153.36 2.43%
浙商证券 601878 12.00 129.67 2.05%
顺丰控股 002352 3.00 114.96 1.82%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 1.75%
中国平安 601318 1.59 108.67 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 22.44%
制造业 0.04 6.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大银行 601818 100.00 336.00 4.64%
东方财富 300059 12.00 325.44 4.50%
北京银行 601169 40.00 220.40 3.04%
中国太保 601601 6.00 210.72 2.91%
平安银行 000001 15.00 170.10 2.35%
民生银行 600016 40.00 159.20 2.20%
浙商证券 601878 12.00 138.30 1.91%
顺丰控股 002352 3.00 120.99 1.67%
贵州茅台 600519 0.08 115.52 1.60%
万华化学 600309 1.40 93.21 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 22.76%
制造业 0.05 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 10.00 1031.25 16.34%
23进出15 10.00 1031.17 16.34%
23联合人寿资本补充债01 5.00 528.83 8.38%
25国债08 5.20 525.25 8.32%
25中韩人寿资本补充债01 5.00 509.35 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3100.60 49.13%
可转债 1142.13 18.10%
国家债券 525.25 8.32%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%