资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1264.28 31.00%
债券 2732.14 66.99%
银行存款和结算备付金 79.08 1.94%
其他资产 2.79 0.07%
资产总值:4078.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 2.50 172.25 4.23%
东方财富 300059 8.00 142.32 3.50%
中国太保 601601 4.00 124.24 3.05%
平安银行 000001 10.00 115.70 2.84%
光大银行 601818 30.00 91.20 2.24%
中泰化学 002092 20.00 87.40 2.15%
中国平安 601318 1.59 84.67 2.08%
贵州茅台 600519 0.06 75.52 1.86%
浙商证券 601878 8.00 71.76 1.76%
民生银行 600016 20.00 70.20 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 17.69%
制造业 0.05 11.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 2.50 171.03 4.02%
东方财富 300059 8.00 163.04 3.83%
中国太保 601601 4.00 114.08 2.68%
平安银行 000001 10.00 100.50 2.36%
光大银行 601818 30.00 86.70 2.04%
宁德时代 300750 0.20 78.60 1.85%
中泰化学 002092 20.00 76.60 1.80%
浙商证券 601878 8.00 76.00 1.79%
中国平安 601318 1.59 75.85 1.78%
中国巨石 600176 1.00 72.88 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 16.01%
制造业 0.06 13.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 10.00 1023.67 25.16%
25国债19 3.00 304.01 7.47%
26特国02 2.00 204.88 5.04%
26国民01 2.00 201.53 4.95%
26中证01 2.00 201.48 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023.67 25.16%
可转债 696.45 17.12%
国家债券 609.01 14.97%
企业债 403.00 9.91%
央行票据 0.00 0.00%