资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1325.28 30.99%
债券 2812.78 65.78%
银行存款和结算备付金 38.64 0.90%
其他资产 99.18 2.32%
资产总值:4275.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 2.50 171.03 4.02%
东方财富 300059 8.00 163.04 3.83%
中国太保 601601 4.00 114.08 2.68%
平安银行 000001 10.00 100.50 2.36%
光大银行 601818 30.00 86.70 2.04%
宁德时代 300750 0.20 78.60 1.85%
中泰化学 002092 20.00 76.60 1.80%
浙商证券 601878 8.00 76.00 1.79%
中国平安 601318 1.59 75.85 1.78%
中国巨石 600176 1.00 72.88 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 16.01%
制造业 0.06 13.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 5.00 185.45 3.63%
平安银行 000001 15.00 166.20 3.25%
北京银行 601169 30.00 165.30 3.24%
万华化学 600309 2.00 158.90 3.11%
东方财富 300059 8.00 151.12 2.96%
顺丰控股 002352 3.00 114.12 2.23%
光大银行 601818 30.00 96.30 1.89%
中国平安 601318 1.59 90.21 1.77%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 1.70%
宁德时代 300750 0.20 80.34 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 19.73%
制造业 0.06 11.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.23%
采矿业 0.00 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 10.00 1045.17 24.58%
25国债19 3.00 303.15 7.13%
26国民01 2.00 200.57 4.72%
26中证01 2.00 200.31 4.71%
上银转债 0.80 92.42 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1063.58 25.02%
金融债券 1045.17 24.58%
企业债 400.88 9.43%
国家债券 303.15 7.13%
央行票据 0.00 0.00%