资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1741.45 37.80%
债券 2746.53 59.62%
银行存款和结算备付金 117.17 2.54%
其他资产 1.40 0.03%
资产总值:4606.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 5.00 185.45 3.63%
平安银行 000001 15.00 166.20 3.25%
北京银行 601169 30.00 165.30 3.24%
万华化学 600309 2.00 158.90 3.11%
东方财富 300059 8.00 151.12 2.96%
顺丰控股 002352 3.00 114.12 2.23%
光大银行 601818 30.00 96.30 1.89%
中国平安 601318 1.59 90.21 1.77%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 1.70%
宁德时代 300750 0.20 80.34 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 19.73%
制造业 0.06 11.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.23%
采矿业 0.00 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 12.00 278.16 4.41%
中国太保 601601 6.00 251.46 3.98%
北京银行 601169 40.00 219.20 3.47%
平安银行 000001 15.00 171.15 2.71%
万华化学 600309 2.00 153.36 2.43%
民生银行 600016 40.00 153.20 2.43%
浙商证券 601878 12.00 129.67 2.05%
顺丰控股 002352 3.00 114.96 1.82%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 1.75%
中国平安 601318 1.59 108.67 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 22.44%
制造业 0.04 6.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 10.00 1038.44 20.34%
25中韩人寿资本补充债01 5.00 499.16 9.77%
25国债08 3.00 303.98 5.95%
上银转债 0.80 98.92 1.94%
兴业转债 0.80 95.76 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1537.60 30.11%
可转债 904.94 17.72%
国家债券 303.98 5.95%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%