我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.22 |
3.45 |
-5.54 |
54.66 |
56.67 |
| 本期利润(万元) |
132.46 |
92.91 |
50.93 |
37.01 |
-12.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
355.77 |
0.00 |
318.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2325.23 |
2784.66 |
2852.57 |
3207.06 |
4229.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.04 |
22.22 |
31.46 |
48.06 |
185.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
7593.70 |
9019.62 |
12250.39 |
14332.28 |
20653.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1660.65 |
1525.16 |
1931.46 |
2435.09 |
4267.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
5933.05 |
7089.38 |
10126.77 |
11897.19 |
16098.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
6.34 |
6.96 |
8.87 |
11.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.58 |
2.18 |
2.77 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
7827.09 |
9209.81 |
12417.00 |
14437.30 |
21103.92 |
| 负债合计(万元) |
431.67 |
289.80 |
1844.91 |
1592.60 |
4089.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
7395.42 |
8920.01 |
10572.08 |
12844.70 |
17014.04 |
| 未分配利润(万元) |
881.52 |
814.45 |
1100.11 |
1059.10 |
1711.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
7.75 |
1.40 |
5.59 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
52.00 |
287.38 |
36.43 |
17.66 |
15.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.58 |
26.21 |
362.34 |
-661.35 |
-494.60 |
| 其它收入(万元) |
3.89 |
6.34 |
0.21 |
5.53 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
300.31 |
327.68 |
400.38 |
-632.57 |
-470.33 |
| 管理人报酬(万元) |
31.22 |
88.46 |
46.20 |
141.42 |
82.40 |
| 托管费(万元) |
7.80 |
25.51 |
14.44 |
44.19 |
25.75 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
20.46 |
11.29 |
25.31 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
58.87 |
197.55 |
115.86 |
335.38 |
200.73 |
| 利润总额(万元) |
241.44 |
130.13 |
284.51 |
-967.95 |
-671.06 |
| 净利润(万元) |
241.44 |
130.13 |
284.51 |
-967.95 |
-671.06 |
