我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1569.80 23.49%
债券 4858.19 72.71%
银行存款和结算备付金 108.31 1.62%
其他资产 145.64 2.18%
资产总值:6681.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 10.00 203.00 3.22%
江苏银行 600919 20.00 168.00 2.66%
中国巨石 600176 13.00 152.88 2.42%
万华化学 600309 1.40 127.85 2.03%
春秋航空 601021 1.50 92.72 1.47%
中国平安 601318 1.59 90.70 1.44%
平安银行 000001 7.00 85.47 1.35%
中航重机 600765 4.00 80.92 1.28%
石头科技 688169 0.28 77.82 1.23%
超图软件 300036 4.00 71.56 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.98%
金融业 0.07 10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 30.00 222.90 3.01%
东方财富 300059 15.00 158.40 2.14%
中国巨石 600176 13.00 143.65 1.94%
万华化学 600309 1.40 113.20 1.53%
邮储银行 601658 20.00 101.40 1.37%
春秋航空 601021 1.50 84.50 1.14%
东山精密 002384 4.00 82.80 1.12%
中航重机 600765 4.00 81.60 1.10%
石头科技 688169 0.20 78.52 1.06%
招商公路 001965 6.35 75.35 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 10.20%
制造业 0.06 8.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
采矿业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 10.00 1124.58 17.82%
22国开10 10.00 1066.93 16.91%
23联合人寿资本补充债01 5.00 520.19 8.24%
24国债02 4.00 406.03 6.43%
浦发转债 3.54 392.05 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2711.70 42.97%
可转债 1638.78 25.97%
国家债券 406.03 6.43%
企业债 101.68 1.61%
央行票据 0.00 0.00%