资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1631.64 23.49%
债券 5257.00 75.69%
银行存款和结算备付金 52.52 0.76%
其他资产 3.95 0.06%
资产总值:6945.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大银行 601818 60.00 226.80 3.38%
民生银行 600016 40.00 156.00 2.33%
东方财富 300059 6.00 135.48 2.02%
中国巨石 600176 10.00 129.00 1.92%
贵州茅台 600519 0.08 124.88 1.86%
浙商证券 601878 10.00 113.64 1.69%
赛腾股份 603283 1.80 108.29 1.61%
江苏银行 600919 10.00 95.00 1.42%
万华化学 600309 1.40 94.09 1.40%
中国平安 601318 1.59 82.03 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 15.26%
制造业 0.05 7.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大银行 601818 60.00 232.20 2.47%
东方财富 300059 5.00 129.10 1.37%
赛腾股份 603283 1.80 124.49 1.32%
浙商证券 601878 10.00 122.34 1.30%
贵州茅台 600519 0.08 121.92 1.30%
中国巨石 600176 10.00 113.90 1.21%
中航重机 600765 5.00 102.35 1.09%
万华化学 600309 1.40 99.89 1.06%
江苏银行 600919 10.00 98.20 1.04%
中国平安 601318 1.59 83.65 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 9.32%
制造业 0.07 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1098.79 16.38%
23联合人寿资本补充债01 5.00 534.02 7.96%
25中韩人寿资本补充债01 5.00 501.51 7.48%
25恒丰银行债01 5.00 500.59 7.46%
25中石化MTN002 5.00 490.05 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2634.90 39.28%
可转债 1678.17 25.01%
国家债券 453.88 6.77%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%