财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.58 |
37.85 |
280.84 |
165.72 |
105.81 |
| 本期利润(万元) |
-139.30 |
-58.62 |
190.73 |
78.19 |
92.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.06 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
437.40 |
0.00 |
811.53 |
0.00 |
2051.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2803.48 |
3392.15 |
4261.59 |
5012.71 |
12338.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.22 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.68 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
18.49 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
23.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.71 |
243.01 |
304.13 |
1477.55 |
97.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4138.06 |
7311.35 |
13583.47 |
6565.83 |
7593.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1325.28 |
2050.21 |
3646.21 |
1648.13 |
1660.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
2812.78 |
5261.14 |
9937.26 |
4917.70 |
5933.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
4.46 |
6.86 |
4.60 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.11 |
1.72 |
1.15 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
4275.88 |
7577.48 |
15354.16 |
10184.32 |
7827.09 |
| 负债合计(万元) |
24.24 |
1266.71 |
281.37 |
786.18 |
431.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4251.64 |
6310.77 |
15072.80 |
9398.14 |
7395.42 |
| 未分配利润(万元) |
691.92 |
1269.53 |
2909.70 |
1754.54 |
881.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
5.51 |
4.70 |
3.06 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
79.64 |
509.41 |
202.50 |
324.30 |
52.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.01 |
-159.67 |
-37.62 |
510.62 |
242.58 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
17.06 |
8.27 |
5.50 |
3.89 |
| 收入合计(万元) |
-167.26 |
372.32 |
177.85 |
843.48 |
300.31 |
| 管理人报酬(万元) |
20.55 |
64.37 |
30.74 |
57.04 |
31.22 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
16.09 |
7.68 |
14.26 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
5.66 |
16.87 |
8.27 |
16.29 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
41.50 |
132.99 |
59.82 |
110.31 |
58.87 |
| 利润总额(万元) |
-208.76 |
239.32 |
118.03 |
733.18 |
241.44 |
| 净利润(万元) |
-208.76 |
239.32 |
118.03 |
733.18 |
241.44 |
