资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4910.50 88.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 649.33 11.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5559.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.50 347.83 6.26%
民生银行 600016 65.00 248.95 4.48%
中国平安 601318 3.50 239.40 4.31%
恒瑞医药 600276 4.00 238.28 4.29%
宁德时代 300750 0.60 220.36 3.97%
中芯国际 688981 1.70 208.81 3.76%
天齐锂业 002466 3.50 193.83 3.49%
兆易创新 603986 0.80 171.40 3.09%
中国太保 601601 4.00 167.64 3.02%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 53.27%
金融业 0.14 25.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.34%
科学研究和技术服务业 0.01 1.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.30 266.10 4.58%
民生银行 600016 65.00 258.70 4.45%
兆易创新 603986 1.20 255.96 4.40%
宁德时代 300750 0.60 241.20 4.15%
中国平安 601318 3.50 192.88 3.32%
中芯国际 688981 1.35 189.18 3.25%
同花顺 300033 0.50 185.88 3.20%
传音控股 688036 1.60 150.72 2.59%
东方财富 300059 5.50 149.16 2.57%
贵州茅台 600519 0.10 144.40 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 52.35%
金融业 0.14 24.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.45 57.36 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.36 1.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%