长江均衡成长混合C(010664)_资产配置

长江均衡成长混合C010664YANGTZE RIVER BALANCED GROWTH HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4326.52	85.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	736.31	14.54%
其他资产	0.20	0.00%

资产总值：5063.03万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	4.50	310.05	5.31%
平安银行	000001	25.00	289.25	4.95%
恒瑞医药	600276	6.00	283.20	4.85%
同花顺	300033	1.31	257.75	4.41%
贵州茅台	600519	0.20	251.72	4.31%
民生银行	600016	70.00	245.70	4.21%
扬农化工	600486	4.00	204.72	3.51%
中国平安	601318	3.50	186.51	3.19%
中信证券	600030	7.00	181.02	3.10%
中控技术	688777	2.00	160.10	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.29%
金融业	0.15	26.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.40%
采矿业	0.01	2.27%
建筑业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	4.00	273.64	4.46%
中微公司	688012	0.45	209.42	3.41%
恒瑞医药	600276	4.00	208.16	3.39%
传音控股	688036	3.00	176.85	2.88%
立讯精密	002475	2.50	176.00	2.87%
中信证券	600030	6.00	172.38	2.81%
同花顺	300033	0.71	170.63	2.78%
新易盛	300502	0.28	169.96	2.77%
中国平安	601318	3.50	167.09	2.72%
贵州茅台	600519	0.14	165.97	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	48.71%
金融业	0.12	20.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%
采矿业	0.01	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.70	281.19	5.11%
民生银行	600016	70.00	265.30	4.82%
恒瑞医药	600276	4.00	220.88	4.01%
中国平安	601318	3.50	198.73	3.61%
贵州茅台	600519	0.12	174.00	3.16%
中芯国际	688981	1.70	159.88	2.90%
中国太保	601601	4.00	148.36	2.69%
巨化股份	600160	4.00	136.60	2.48%
平安银行	000001	12.00	132.96	2.42%
新易盛	300502	0.30	132.85	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	52.74%
金融业	0.11	19.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
采矿业	0.01	1.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	1.50	347.83	6.26%
民生银行	600016	65.00	248.95	4.48%
中国平安	601318	3.50	239.40	4.31%
恒瑞医药	600276	4.00	238.28	4.29%
宁德时代	300750	0.60	220.36	3.97%
中芯国际	688981	1.70	208.81	3.76%
天齐锂业	002466	3.50	193.83	3.49%
兆易创新	603986	0.80	171.40	3.09%
中国太保	601601	4.00	167.64	3.02%
贵州茅台	600519	0.12	165.26	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	53.27%
金融业	0.14	25.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.34%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.45	57.36	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	57.36	1.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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