| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11.17 | 0.95 | 1.44 | -16.63 | -13.31 |
| 本期利润(万元) | -7.17 | -27.21 | 28.48 | -53.45 | -27.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | -0.04 | 0.13 | -0.05 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.16 | 0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -50.43 | 0.00 | -54.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 571.33 | 381.96 | 193.61 | 171.17 | 221.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.76 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.55 | 0.00 | -3.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.66 | 0.00 | -24.22 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 443.80 | 148.99 | 15967.81 | 146.63 | 317.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 1941.63 | 1806.27 | 2775.72 | 1990.83 | 2240.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 1941.63 | 1719.14 | 2775.72 | 1786.22 | 2209.81 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 87.12 | 0.00 | 204.61 | 31.10 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.46 | 2.03 | 6.86 | 2.84 | 3.26 |
| 应付托管费(万元) | 0.41 | 0.34 | 1.14 | 0.38 | 0.43 |
| 资产总计(万元) | 2385.41 | 2025.28 | 22044.42 | 2266.00 | 2574.49 |
| 负债合计(万元) | 9.07 | 8.39 | 14.16 | 11.45 | 16.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 2376.34 | 2016.89 | 22030.26 | 2254.54 | 2557.81 |
| 未分配利润(万元) | -275.94 | -608.29 | -5981.73 | -208.36 | -301.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.16 | 5.16 | 10.34 | 1.09 | 2.93 |
| 投资收益(万元) | -169.05 | -304.85 | -86.28 | -82.04 | -88.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 281.25 | 82.29 | -90.10 | 155.52 | -494.73 |
| 其它收入(万元) | 115.86 | 113.99 | 1.47 | 0.85 | 1.60 |
| 收入合计(万元) | 234.23 | -103.41 | -164.57 | 75.42 | -579.12 |
| 管理人报酬(万元) | 30.40 | 17.33 | 37.02 | 18.86 | 40.57 |
| 托管费(万元) | 5.07 | 2.89 | 5.43 | 2.51 | 5.41 |
| 其它费用(万元) | 6.23 | 5.97 | 2.00 | 2.11 | 11.00 |
| 费用合计(万元) | 43.91 | 27.85 | 47.17 | 24.40 | 59.00 |
| 利润总额(万元) | 190.32 | -131.27 | -211.74 | 51.02 | -638.12 |
| 净利润(万元) | 190.32 | -131.27 | -211.74 | 51.02 | -638.12 |