资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24397.04 86.97%
债券 1624.88 5.79%
银行存款和结算备付金 1890.72 6.74%
其他资产 139.66 0.50%
资产总值:28052.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 13.48 1581.61 5.70%
阿里巴巴-W 09988 17.08 1562.95 5.64%
中际旭创 300308 1.70 1374.35 4.96%
特锐德 300001 39.28 1354.37 4.88%
深南电路 002916 3.22 1201.09 4.33%
五洋自控 300420 162.83 1164.23 4.20%
工业富联 601138 19.55 1137.81 4.10%
药明生物 02269 23.40 1125.88 4.06%
冰轮环境 000811 30.14 1108.85 4.00%
博迈科 603727 58.64 1097.15 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 72.11%
医疗保健 0.17 6.27%
非日常生活消费品 0.16 5.64%
采矿业 0.11 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 4.01 2867.44 6.17%
新洁能 605111 25.27 2505.27 5.39%
扬杰科技 300373 14.91 2344.30 5.04%
兴森科技 002436 44.53 2268.80 4.88%
五洋自控 300420 239.39 2264.63 4.87%
海光信息 688041 5.82 2153.44 4.63%
寒武纪 688256 1.35 2147.45 4.62%
澜起科技 688008 6.89 2134.19 4.59%
美利信 301307 26.44 1990.67 4.28%
领益智造 002600 111.19 1928.03 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 80.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.45%
工业 0.14 3.08%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 14.10 1422.21 5.13%
25国债19 2.00 202.67 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1624.88 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%