我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6375.77 |
-2864.29 |
-5416.73 |
-12029.30 |
-3034.26 |
| 本期利润(万元) |
2222.17 |
-4979.01 |
-3011.67 |
-16598.35 |
-2267.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-26.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37635.98 |
0.00 |
-34916.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42261.21 |
40955.79 |
44150.52 |
48633.73 |
54621.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.52 |
0.55 |
0.58 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.89 |
0.00 |
-41.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1590.49 |
4610.68 |
2056.02 |
6078.40 |
6855.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
42761.14 |
49110.48 |
63152.05 |
75711.19 |
98310.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
40090.08 |
46466.71 |
59061.02 |
72655.15 |
93248.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
2671.07 |
2643.76 |
4091.03 |
3056.04 |
5062.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.13 |
54.60 |
81.66 |
103.71 |
116.36 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
9.10 |
13.61 |
17.28 |
19.39 |
| 资产总计(万元) |
45091.14 |
54208.47 |
65296.43 |
82106.37 |
107182.51 |
| 负债合计(万元) |
632.66 |
1369.87 |
753.09 |
301.85 |
4364.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
44458.48 |
52838.60 |
64543.33 |
81804.52 |
102818.49 |
| 未分配利润(万元) |
-40976.81 |
-38044.75 |
-33871.34 |
-24843.61 |
-16690.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
11.43 |
6.88 |
23.67 |
11.35 |
| 投资收益(万元) |
-2772.83 |
-12186.95 |
2201.61 |
-30518.47 |
-24003.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2303.79 |
-5047.95 |
-12668.68 |
11155.95 |
15306.27 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
12.21 |
1.64 |
13.97 |
7.31 |
| 收入合计(万元) |
-5072.10 |
-17211.25 |
-10458.54 |
-19324.88 |
-8678.80 |
| 管理人报酬(万元) |
285.29 |
975.27 |
572.87 |
1341.08 |
699.11 |
| 托管费(万元) |
47.55 |
162.54 |
95.48 |
223.51 |
116.52 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
22.72 |
11.28 |
22.75 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
355.57 |
1197.73 |
697.92 |
1630.49 |
850.81 |
| 利润总额(万元) |
-5427.67 |
-18408.98 |
-11156.46 |
-20955.37 |
-9529.62 |
| 净利润(万元) |
-5427.67 |
-18408.98 |
-11156.46 |
-20955.37 |
-9529.62 |
