我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36895.14 80.33%
债券 150.38 0.33%
银行存款和结算备付金 5931.94 12.92%
其他资产 2950.55 6.42%
资产总值:45928.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 19.90 3086.65 6.75%
美的集团 000333 38.45 2924.51 6.39%
格力电器 000651 53.79 2578.69 5.64%
长虹美菱 000521 193.77 2112.09 4.62%
健盛集团 603558 189.27 2027.12 4.43%
爱玛科技 603529 53.03 1988.62 4.35%
学大教育 000526 31.44 1983.55 4.34%
华帝股份 002035 230.53 1841.93 4.03%
上美股份 02145 40.51 1673.14 3.66%
海尔智家 600690 49.87 1603.32 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 49.62%
非日常生活消费品 0.42 9.17%
卫生和社会工作 0.20 4.34%
日常消费品 0.17 3.66%
金融业 0.16 3.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.86%
医疗保健 0.09 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.93%
批发和零售业 0.04 0.82%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老白干酒 600559 204.38 3715.63 8.36%
巨星农牧 603477 121.64 3491.04 7.85%
牧原股份 002714 78.53 3424.13 7.70%
美团-W 03690 28.07 2846.26 6.40%
新五丰 600975 327.37 2314.51 5.21%
温氏股份 300498 105.97 2100.33 4.72%
匠心家居 301061 44.10 2071.04 4.66%
华统股份 002840 118.74 1969.90 4.43%
佐力药业 300181 130.36 1971.04 4.43%
健盛集团 603558 187.38 1864.47 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 50.79%
农、林、牧、渔业 1.13 25.48%
非日常生活消费品 0.38 8.65%
日常消费品 0.15 3.28%
工业 0.09 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.50 150.38 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.38 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%