财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1160.72 |
402.21 |
1047.48 |
775.93 |
102.53 |
| 本期利润(万元) |
1963.15 |
217.88 |
1112.39 |
862.10 |
327.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.04 |
0.20 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.90 |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
11.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-596.13 |
0.00 |
-1574.23 |
0.00 |
-2704.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7615.52 |
3823.57 |
3560.86 |
3847.21 |
3031.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.75 |
0.70 |
0.72 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
49.24 |
0.00 |
41.75 |
0.00 |
11.27 |
| 累计净值增长率(%) |
4.78 |
0.00 |
-29.79 |
0.00 |
-44.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1225.39 |
388.17 |
82.67 |
511.30 |
1590.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
44678.51 |
42087.60 |
38547.84 |
37237.42 |
42761.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
42229.29 |
39620.44 |
36505.41 |
34997.31 |
40090.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
2449.22 |
2467.15 |
2042.43 |
2240.11 |
2671.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.61 |
44.54 |
37.95 |
40.42 |
47.13 |
| 应付托管费(万元) |
7.27 |
7.42 |
6.32 |
6.74 |
7.85 |
| 资产总计(万元) |
49082.66 |
43790.04 |
39169.66 |
38443.19 |
45091.14 |
| 负债合计(万元) |
2600.35 |
553.41 |
312.70 |
258.58 |
632.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
46482.30 |
43236.63 |
38856.96 |
38184.61 |
44458.48 |
| 未分配利润(万元) |
3226.61 |
-16818.93 |
-30083.73 |
-37397.90 |
-40976.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
2.57 |
1.43 |
10.09 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
13298.69 |
14234.36 |
1719.31 |
-6870.51 |
-2772.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6404.01 |
872.94 |
2822.43 |
936.15 |
-2303.79 |
| 其它收入(万元) |
7.01 |
4.87 |
0.75 |
2.18 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
19710.95 |
15114.74 |
4543.93 |
-5922.09 |
-5072.10 |
| 管理人报酬(万元) |
277.17 |
489.15 |
228.50 |
531.35 |
285.29 |
| 托管费(万元) |
46.20 |
81.53 |
38.08 |
88.56 |
47.55 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
21.45 |
10.83 |
21.23 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
347.37 |
611.36 |
286.26 |
662.03 |
355.57 |
| 利润总额(万元) |
19363.58 |
14503.38 |
4257.66 |
-6584.12 |
-5427.67 |
| 净利润(万元) |
19363.58 |
14503.38 |
4257.66 |
-6584.12 |
-5427.67 |
