资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30066.40 91.36%
债券 1799.86 5.47%
银行存款和结算备付金 870.87 2.65%
其他资产 173.50 0.53%
资产总值:32910.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 45.13 3222.73 10.06%
新易盛 300502 7.48 3222.12 10.06%
中际旭创 300308 5.19 3163.83 9.88%
鼎泰高科 301377 22.74 3163.13 9.87%
源杰科技 688498 4.91 3154.80 9.85%
胜宏科技 300476 10.78 3100.11 9.68%
沪电股份 002463 42.41 3098.90 9.67%
工业富联 601138 43.51 2699.80 8.43%
生益电子 688183 28.15 2694.02 8.41%
腾景科技 688195 14.34 2431.75 7.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 93.82%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 49.33 3256.27 10.11%
生益科技 600183 59.22 3199.06 9.94%
生益电子 688183 39.73 3118.70 9.69%
中际旭创 300308 7.46 3010.08 9.35%
深南电路 002916 13.51 2926.81 9.09%
中材科技 002080 80.69 2745.07 8.53%
沪电股份 002463 34.62 2543.53 7.90%
鼎泰高科 301377 35.39 2537.11 7.88%
新易盛 300502 6.91 2526.74 7.85%
东材科技 601208 59.78 1209.95 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 84.18%
工业 0.12 3.70%
建筑业 0.12 3.59%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.80 1799.86 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1799.86 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%