资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29076.37 87.90%
债券 1315.68 3.98%
银行存款和结算备付金 757.64 2.29%
其他资产 1929.19 5.83%
资产总值:33078.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 36.23 3031.21 9.83%
大族数控 301200 18.65 3025.03 9.81%
新易盛 300502 6.78 3001.57 9.74%
中际旭创 300308 5.22 2970.38 9.63%
源杰科技 688498 2.95 2967.25 9.62%
鼎泰高科 301377 15.13 2919.48 9.47%
永鼎股份 600105 84.31 2338.76 7.59%
沪电股份 002463 30.74 2335.32 7.57%
生益科技 600183 41.59 2252.93 7.31%
烽火通信 600498 31.63 1596.68 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 94.25%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 45.13 3222.73 10.06%
新易盛 300502 7.48 3222.12 10.06%
中际旭创 300308 5.19 3163.83 9.88%
鼎泰高科 301377 22.74 3163.13 9.87%
源杰科技 688498 4.91 3154.80 9.85%
胜宏科技 300476 10.78 3100.11 9.68%
沪电股份 002463 42.41 3098.90 9.67%
工业富联 601138 43.51 2699.80 8.43%
生益电子 688183 28.15 2694.02 8.41%
腾景科技 688195 14.34 2431.75 7.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 93.82%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.80 891.68 2.89%
25国债13 4.20 423.99 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1315.68 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%