资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 485146.40 82.02%
债券 1021.49 0.17%
银行存款和结算备付金 100563.27 17.00%
其他资产 4787.59 0.81%
资产总值:591518.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 91.40 55481.74 9.47%
源杰科技 688498 26.41 49802.09 8.50%
德福科技 301511 325.58 46834.80 7.99%
三环集团 300408 277.35 46289.53 7.90%
鼎泰高科 301377 82.38 45384.19 7.74%
大族数控 301200 116.53 42027.37 7.17%
风华高科 000636 525.71 37977.17 6.48%
昀冢科技 688260 200.60 28886.73 4.93%
博迁新材 605376 96.46 26169.60 4.47%
方邦股份 688020 84.13 20998.50 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.51 82.79%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 36.23 3031.21 9.83%
大族数控 301200 18.65 3025.03 9.81%
新易盛 300502 6.78 3001.57 9.74%
中际旭创 300308 5.22 2970.38 9.63%
源杰科技 688498 2.95 2967.25 9.62%
鼎泰高科 301377 15.13 2919.48 9.47%
永鼎股份 600105 84.31 2338.76 7.59%
沪电股份 002463 30.74 2335.32 7.57%
生益科技 600183 41.59 2252.93 7.31%
烽火通信 600498 31.63 1596.68 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 94.25%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.90 596.19 0.10%
25国债13 4.20 425.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1021.49 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%