资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 349619.55 86.65%
债券 22690.86 5.62%
银行存款和结算备付金 30986.92 7.68%
其他资产 174.27 0.04%
资产总值:403471.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 130.07 35464.54 8.81%
德福科技 301511 344.22 32787.03 8.14%
三环集团 300408 279.08 32744.98 8.13%
鼎泰高科 301377 93.68 31945.53 7.93%
仕佳光子 688313 191.53 29588.13 7.35%
源杰科技 688498 17.85 28799.15 7.15%
太辰光 300570 120.50 25587.54 6.35%
大族数控 301200 108.80 24457.67 6.07%
中际旭创 300308 24.66 19936.62 4.95%
新易盛 300502 50.49 19638.74 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.95 86.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 91.40 55481.74 9.47%
源杰科技 688498 26.41 49802.09 8.50%
德福科技 301511 325.58 46834.80 7.99%
三环集团 300408 277.35 46289.53 7.90%
鼎泰高科 301377 82.38 45384.19 7.74%
大族数控 301200 116.53 42027.37 7.17%
风华高科 000636 525.71 37977.17 6.48%
昀冢科技 688260 200.60 28886.73 4.93%
博迁新材 605376 96.46 26169.60 4.47%
方邦股份 688020 84.13 20998.50 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.51 82.79%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 190.60 19225.00 4.77%
26国债09 15.60 1566.42 0.39%
26国债14 13.00 1301.54 0.32%
25国债19 5.90 597.89 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22690.86 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%