我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 96.37 -2119.99 -4311.46 -11334.29 -585.98
本期利润(万元) -194.50 5902.54 3740.56 -13455.95 -8479.60
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.11 0.07 -0.23 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 17.36 0.00 -31.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -18218.65 0.00 -21533.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 34335.03 35554.10 34809.95 32486.80 32789.48
期末基金份额净值(元) 0.71 0.72 0.67 0.60 0.59
本期净值增长率(%) 0.00 19.09 0.00 -27.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.38 0.00 -39.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3355.43 4145.42 4136.35 5240.39 4093.72
交易性金融资产(万元) 35091.79 31426.33 43515.22 55515.47 67717.82
其中:股票投资(万元) 35051.17 31040.93 43152.06 55515.47 62346.43
其中:债券投资(万元) 40.62 385.39 363.17 0.00 5371.40
应付管理人报酬(万元) 39.00 38.51 64.68 75.69 83.23
应付托管费(万元) 6.50 6.42 10.78 12.62 13.87
资产总计(万元) 39159.95 35831.80 48517.03 60897.84 71957.36
负债合计(万元) 146.02 113.87 699.00 168.54 156.60
所有者权益合计(万元) 39013.93 35717.92 47818.04 60729.30 71800.75
未分配利润(万元) -15550.21 -23750.49 -16992.47 -12611.67 -273.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.36 19.26 11.29 32.14 15.44
投资收益(万元) -2072.86 -11735.05 -8046.45 -9631.95 -206.54
公允价值变动收益(万元) 8797.78 -2308.06 2430.68 -1998.07 261.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6732.27 -14023.85 -5604.47 -11597.88 70.06
管理人报酬(万元) 221.97 663.64 420.92 732.68 231.55
托管费(万元) 36.99 110.61 70.15 122.11 38.59
其它费用(万元) 7.74 15.58 9.47 20.04 6.32
费用合计(万元) 279.86 825.35 521.94 912.10 287.74
利润总额(万元) 6452.41 -14849.20 -6126.41 -12509.98 -217.69
净利润(万元) 6452.41 -14849.20 -6126.41 -12509.98 -217.69