资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1183.98 24.20%
债券 3116.90 63.70%
银行存款和结算备付金 591.87 12.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4892.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州高铁 000008 6.50 21.25 0.31%
中坚科技 002779 0.21 18.54 0.27%
航天机电 600151 1.34 18.32 0.27%
国茂股份 603915 1.22 17.96 0.26%
西菱动力 300733 0.94 18.05 0.26%
德迈仕 301007 0.54 18.15 0.26%
鼎熔岩 301028 1.28 17.78 0.26%
文灿股份 603348 0.91 17.83 0.26%
豪能股份 603809 1.68 18.16 0.26%
赢合科技 300457 0.70 18.22 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.04%
金融业 0.01 1.68%
科学研究和技术服务业 0.01 0.86%
采矿业 0.00 0.64%
批发和零售业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.30 162.31 2.01%
斯瑞新材 688102 3.10 120.21 1.49%
京新药业 002020 4.72 89.59 1.11%
川仪股份 603100 3.81 87.63 1.09%
中信证券 600030 2.77 79.53 0.99%
中国宏桥 01378 2.70 79.55 0.99%
新雷能 300593 2.69 80.05 0.99%
宁德时代 300750 0.21 77.12 0.96%
恺英网络 002517 3.43 75.01 0.93%
云意电气 300304 5.51 64.14 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 18.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
通信服务 0.02 2.47%
非日常生活消费品 0.01 1.07%
金融业 0.01 1.00%
原材料 0.01 0.99%
采矿业 0.01 0.65%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.60 463.47 6.74%
23绿城房产MTN002 4.00 415.21 6.04%
25国债08 4.10 415.44 6.04%
25国债23 4.10 413.02 6.01%
23华发实业MTN001 4.00 411.38 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1469.49 21.37%
企业债 409.63 5.96%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%