资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 346.84 5.73%
债券 5601.10 92.52%
银行存款和结算备付金 106.18 1.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6054.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 601298 1.19 11.97 0.23%
海油工程 600583 1.70 11.25 0.22%
荣晟环保 603165 0.76 10.14 0.19%
百亚股份 003006 0.34 7.86 0.15%
长高电气 002452 0.69 7.85 0.15%
西部牧业 300106 0.75 8.00 0.15%
江河集团 601886 0.61 7.98 0.15%
三友联众 300932 0.71 7.73 0.15%
致欧科技 301376 0.35 7.79 0.15%
楚天高速 600035 2.13 7.97 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.79%
采矿业 0.00 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.15%
房地产业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州高铁 000008 6.50 21.25 0.31%
中坚科技 002779 0.21 18.54 0.27%
航天机电 600151 1.34 18.32 0.27%
豪能股份 603809 1.68 18.16 0.26%
国茂股份 603915 1.22 17.96 0.26%
西菱动力 300733 0.94 18.05 0.26%
文灿股份 603348 0.91 17.83 0.26%
赢合科技 300457 0.70 18.22 0.26%
德迈仕 301007 0.54 18.15 0.26%
鼎熔岩 301028 1.28 17.78 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.04%
金融业 0.01 1.68%
科学研究和技术服务业 0.01 0.86%
采矿业 0.00 0.64%
批发和零售业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 5.00 523.24 10.00%
25淮安国投MTN002 4.50 458.77 8.76%
26桐昆SCP005 4.50 453.42 8.66%
26华友钴业SCP010 4.50 450.93 8.61%
25国债19 4.10 415.48 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.19 19.64%
国家债券 415.48 7.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%