我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2837.39 12.48%
债券 19577.90 86.09%
银行存款和结算备付金 325.50 1.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22740.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.09 119.57 0.58%
中国电信 601728 17.77 119.24 0.58%
嘉化能源 600273 12.87 104.89 0.51%
国电电力 600795 19.18 104.91 0.51%
长江电力 600900 3.31 99.47 0.48%
博瑞医药 688166 2.52 86.94 0.42%
唐山港 601000 16.41 84.84 0.41%
北大荒 600598 5.68 84.40 0.41%
苏美达 600710 9.22 84.73 0.41%
江中药业 600750 3.50 82.60 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.80%
采矿业 0.04 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.08%
批发和零售业 0.01 0.71%
农、林、牧、渔业 0.01 0.41%
非日常生活消费品 0.01 0.32%
公用事业 0.01 0.28%
原材料 0.00 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 12.90 263.73 1.22%
中国移动 00941 3.10 217.86 1.00%
美的集团 000333 3.30 212.85 0.98%
海澜之家 600398 21.10 194.96 0.90%
富森美 002818 15.94 195.42 0.90%
丽珠集团 000513 5.12 190.47 0.88%
分众传媒 002027 31.12 188.59 0.87%
杰瑞股份 002353 4.76 166.98 0.77%
洪城环境 600461 14.35 166.17 0.77%
欧普照明 603515 9.41 163.17 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 8.63%
租赁和商务服务业 0.04 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.28%
能源 0.03 1.23%
通信服务 0.02 1.00%
批发和零售业 0.02 0.98%
建筑业 0.01 0.50%
公用事业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.80 1088.45 5.28%
20华发02 10.00 1036.54 5.02%
21首开MTN005 10.00 1032.81 5.01%
23赣州建投MTN001 10.00 1033.40 5.01%
21珠华01 10.00 1030.50 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10537.15 51.08%
可转债 1869.27 9.06%
国家债券 1088.45 5.28%
金融债券 507.74 2.46%
央行票据 0.00 0.00%