我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.19 |
413.18 |
64.07 |
-1941.49 |
-269.40 |
| 本期利润(万元) |
-12.67 |
392.97 |
110.51 |
-1928.07 |
-789.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1441.05 |
0.00 |
-2108.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11984.74 |
12658.91 |
13001.99 |
14000.23 |
15531.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.90 |
0.88 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1564.34 |
1237.05 |
2696.45 |
2150.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
22533.60 |
26477.24 |
23441.18 |
14376.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3391.50 |
4970.01 |
6792.52 |
6727.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
19142.10 |
21507.23 |
16648.66 |
7648.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.63 |
24.73 |
30.30 |
20.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
4.12 |
6.31 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
25184.22 |
29236.50 |
29905.85 |
19561.80 |
| 负债合计(万元) |
3495.91 |
5369.34 |
141.66 |
96.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
21688.31 |
23867.16 |
29764.19 |
19465.09 |
| 未分配利润(万元) |
-2507.67 |
-3505.33 |
-1127.12 |
523.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
43.94 |
31.13 |
22.24 |
| 投资收益(万元) |
942.04 |
-3088.62 |
-474.49 |
645.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.37 |
49.58 |
-187.13 |
184.71 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
15.04 |
11.33 |
15.84 |
| 收入合计(万元) |
909.08 |
-2980.07 |
-619.15 |
868.16 |
| 管理人报酬(万元) |
134.82 |
327.94 |
164.93 |
163.61 |
| 托管费(万元) |
22.47 |
63.85 |
34.36 |
34.09 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
20.90 |
10.44 |
15.62 |
| 费用合计(万元) |
291.04 |
577.09 |
288.24 |
263.54 |
| 利润总额(万元) |
618.04 |
-3557.15 |
-907.39 |
604.62 |
| 净利润(万元) |
618.04 |
-3557.15 |
-907.39 |
604.62 |
