财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.39 |
120.45 |
306.92 |
278.62 |
110.03 |
| 本期利润(万元) |
186.52 |
128.52 |
260.16 |
235.41 |
152.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-207.76 |
0.00 |
-452.03 |
0.00 |
-783.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3697.76 |
4406.53 |
5247.75 |
6183.58 |
7308.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.92 |
0.94 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
2.83 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.14 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
-5.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2227.42 |
195.49 |
757.91 |
1603.77 |
1564.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1852.93 |
6903.59 |
11300.18 |
18306.28 |
22533.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2302.84 |
2013.17 |
3224.93 |
3391.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1852.93 |
4600.75 |
9287.00 |
15081.35 |
19142.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
8.41 |
12.47 |
16.63 |
21.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.40 |
2.08 |
2.77 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
6080.67 |
8091.81 |
12389.06 |
20233.36 |
25184.22 |
| 负债合计(万元) |
16.52 |
35.14 |
205.41 |
4421.50 |
3495.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
6064.15 |
8056.67 |
12183.65 |
15811.86 |
21688.31 |
| 未分配利润(万元) |
-446.42 |
-804.12 |
-1397.03 |
-2102.82 |
-2507.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
21.97 |
9.43 |
7.50 |
2.59 |
| 投资收益(万元) |
306.57 |
684.44 |
305.07 |
982.14 |
942.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.25 |
-70.74 |
71.15 |
-182.23 |
-37.37 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.32 |
0.20 |
3.24 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
327.43 |
635.99 |
385.86 |
810.65 |
909.08 |
| 管理人报酬(万元) |
42.03 |
144.65 |
85.42 |
252.13 |
134.82 |
| 托管费(万元) |
7.00 |
24.11 |
14.24 |
42.02 |
22.47 |
| 其它费用(万元) |
6.81 |
13.66 |
8.75 |
17.83 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
72.18 |
254.97 |
159.05 |
503.95 |
291.04 |
| 利润总额(万元) |
255.25 |
381.03 |
226.81 |
306.70 |
618.04 |
| 净利润(万元) |
255.25 |
381.03 |
226.81 |
306.70 |
618.04 |
