资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28518.06 84.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4118.07 12.25%
其他资产 990.07 2.94%
资产总值:33626.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 36.30 2836.84 8.47%
腾讯控股 00700 4.61 2492.30 7.44%
中国平安 601318 30.44 2082.10 6.21%
中国太保 02601 62.90 1999.80 5.97%
中国移动 00941 25.05 1848.52 5.52%
三一重工 600031 65.81 1390.57 4.15%
紫金矿业 601899 37.47 1291.59 3.86%
招商银行 600036 28.94 1218.37 3.64%
福耀玻璃 600660 17.37 1125.05 3.36%
宁德时代 300750 2.80 1028.33 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 38.20%
金融业 0.49 14.64%
电信服务 0.43 12.96%
金融 0.37 11.11%
采矿业 0.13 3.86%
教育 0.07 2.04%
工业 0.03 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.46%
房地产 0.01 0.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.99 3623.72 9.90%
中国移动 00941 34.40 2653.85 7.25%
美的集团 000333 26.43 1920.40 5.24%
中国财险 02328 106.20 1702.59 4.65%
福耀玻璃 600660 21.94 1610.62 4.40%
三一重工 600031 67.74 1574.28 4.30%
宁德时代 300750 3.80 1527.60 4.17%
紫金矿业 601899 50.66 1491.43 4.07%
徐工机械 000425 102.26 1175.99 3.21%
阿里巴巴-W 09988 6.51 1052.00 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 27.03%
电信服务 0.68 18.66%
金融 0.31 8.39%
采矿业 0.15 4.07%
消费者非必需品 0.14 3.93%
金融业 0.10 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.68%
教育 0.07 2.04%
基础材料 0.05 1.33%
工业 0.03 0.92%