我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 106.80 487.18 -938.34 -5697.41 -1503.97
本期利润(万元) 991.98 2051.10 982.73 -5067.19 -2036.59
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.08 0.04 -0.18 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.56 0.00 -20.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4997.83 0.00 -6104.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 20256.42 19843.24 19364.76 19421.70 21431.30
期末基金份额净值(元) 0.89 0.85 0.80 0.76 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 11.21 0.00 -19.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.38 0.00 -23.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2445.52 3707.90 2321.92 14305.47
交易性金融资产(万元) 19327.96 17744.72 25002.14 22502.19
其中:股票投资(万元) 19327.96 17744.72 25002.14 22502.19
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.55 21.96 34.90 48.25
应付托管费(万元) 3.59 3.66 5.82 8.04
资产总计(万元) 22304.07 21768.86 29418.19 37204.89
负债合计(万元) 392.86 438.01 1025.24 276.88
所有者权益合计(万元) 21911.22 21330.85 28392.96 36928.01
未分配利润(万元) -4012.04 -6727.46 -3864.94 -2318.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 6.78 51.12 41.30 278.06
投资收益(万元) 693.26 -6021.35 -2882.40 -1534.47
公允价值变动收益(万元) 1724.45 786.15 1127.17 -826.68
其它收入(万元) 0.28 5.81 4.83 24.93
收入合计(万元) 2424.77 -5178.27 -1709.09 -2058.17
管理人报酬(万元) 127.68 402.96 244.05 350.10
托管费(万元) 21.28 67.16 40.67 58.35
其它费用(万元) 8.14 17.08 8.47 10.86
费用合计(万元) 163.03 507.68 305.69 446.95
利润总额(万元) 2261.74 -5685.95 -2014.79 -2505.13
净利润(万元) 2261.74 -5685.95 -2014.79 -2505.13