财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1911.60 905.35 664.70 465.06 1345.35
本期利润(万元) 1879.90 999.21 1239.26 773.36 2540.09
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.05 0.06 0.04 0.11
加权平均净值利润率(%) 10.08 0.00 6.50 0.00 13.25
期末可供分配利润(万元) -1355.55 0.00 -3060.16 0.00 -3806.46
期末可供分配份额利润(元) -0.08 0.00 -0.14 0.00 -0.18
期末基金资产净值(万元) 16431.35 18147.74 19829.39 18269.04 18807.52
期末基金份额净值(元) 0.96 0.98 0.93 0.91 0.87
本期净值增长率(%) 10.23 0.00 6.88 0.00 14.18
累计净值增长率(%) -4.23 0.00 -7.14 0.00 -13.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4044.41 5327.53 5208.77 2445.52 3707.90
交易性金融资产(万元) 28518.06 34650.02 24948.51 19327.96 17744.72
其中:股票投资(万元) 28518.06 34650.02 24948.51 19327.96 17744.72
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.50 40.42 27.17 21.55 21.96
应付托管费(万元) 5.75 6.74 4.53 3.59 3.66
资产总计(万元) 33626.19 42140.52 30313.79 22304.07 21768.86
负债合计(万元) 124.96 167.17 593.75 392.86 438.01
所有者权益合计(万元) 33501.24 41973.34 29720.04 21911.22 21330.85
未分配利润(万元) -1871.08 -3678.05 -4685.22 -4012.04 -6727.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.67 11.16 18.20 6.78 51.12
投资收益(万元) 4328.74 1395.72 2060.10 693.26 -6021.35
公允价值变动收益(万元) -143.28 1030.20 1423.22 1724.45 786.15
其它收入(万元) 0.40 0.08 2.94 0.28 5.81
收入合计(万元) 4211.53 2437.16 3504.46 2424.77 -5178.27
管理人报酬(万元) 443.59 208.08 275.76 127.68 402.96
托管费(万元) 73.93 34.68 45.96 21.28 67.16
其它费用(万元) 16.09 7.96 15.50 8.14 17.08
费用合计(万元) 643.41 297.97 359.99 163.03 507.68
利润总额(万元) 3568.12 2139.19 3144.47 2261.74 -5685.95
净利润(万元) 3568.12 2139.19 3144.47 2261.74 -5685.95