资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8378.14 69.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3595.34 29.84%
其他资产 73.99 0.61%
资产总值:12047.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 25.77 1063.27 8.91%
宁波银行 002142 21.27 753.60 6.32%
中国移动 00941 10.60 722.94 6.06%
美的集团 000333 7.75 620.77 5.20%
工商银行 01398 56.50 373.94 3.13%
中国财险 02328 24.20 342.97 2.87%
工商银行 601398 36.69 303.79 2.55%
伊利股份 600887 10.27 280.37 2.35%
中国中车 601766 43.45 268.96 2.25%
中国银行 601988 38.56 259.51 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.29 24.15%
制造业 0.28 23.11%
电信服务 0.09 7.94%
金融 0.09 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
公用事业 0.01 0.89%
采矿业 0.01 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
消费者非必需品 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 13.85 1046.09 8.67%
招商银行 600036 26.66 946.43 7.84%
中国移动 00941 12.55 830.06 6.88%
宁波银行 002142 23.07 684.95 5.68%
宁德时代 300750 1.62 636.68 5.28%
腾讯控股 00700 1.37 510.16 4.23%
华泰证券 601688 23.98 494.47 4.10%
国泰海通 601211 26.34 479.39 3.97%
中国财险 02328 24.00 298.50 2.47%
TCL科技 000100 46.10 268.30 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 23.09%
金融业 0.28 22.84%
电信服务 0.13 11.11%
金融 0.05 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%