资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7404.99 59.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4923.87 39.69%
其他资产 75.75 0.61%
资产总值:12404.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 13.85 1046.09 8.67%
招商银行 600036 26.66 946.43 7.84%
中国移动 00941 12.55 830.06 6.88%
宁波银行 002142 23.07 684.95 5.68%
宁德时代 300750 1.62 636.68 5.28%
腾讯控股 00700 1.37 510.16 4.23%
华泰证券 601688 23.98 494.47 4.10%
国泰海通 601211 26.34 479.39 3.97%
中国财险 02328 24.00 298.50 2.47%
TCL科技 000100 46.10 268.30 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 23.09%
金融业 0.28 22.84%
电信服务 0.13 11.11%
金融 0.05 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 50.73 1994.70 7.12%
美的集团 000333 23.53 1796.52 6.42%
宁德时代 300750 4.09 1642.95 5.87%
宁波银行 002142 35.90 1093.15 3.90%
中国移动 00941 15.45 1079.73 3.86%
贵州茅台 600519 0.71 1029.50 3.68%
吉利汽车 00175 52.70 973.44 3.48%
渝农商行 601077 128.81 908.11 3.24%
中国海洋石油 00883 35.40 875.18 3.13%
安井食品 603345 9.13 851.46 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 23.58%
金融业 0.40 14.27%
电信服务 0.16 5.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 4.69%
消费者非必需品 0.13 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.44%
能源 0.09 3.13%
教育 0.07 2.47%
公用事业 0.07 2.37%
工业 0.03 1.10%