财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1799.80 |
1033.69 |
444.29 |
259.45 |
375.90 |
| 本期利润(万元) |
1688.22 |
1186.96 |
899.93 |
457.41 |
604.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.14 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
16.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1801.41 |
0.00 |
-3865.21 |
0.00 |
-2404.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17069.89 |
18470.10 |
22143.95 |
21412.59 |
10912.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.91 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
9.56 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
13.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.29 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-14.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4044.41 |
5327.53 |
5208.77 |
2445.52 |
3707.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
28518.06 |
34650.02 |
24948.51 |
19327.96 |
17744.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
28518.06 |
34650.02 |
24948.51 |
19327.96 |
17744.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.50 |
40.42 |
27.17 |
21.55 |
21.96 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
6.74 |
4.53 |
3.59 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
33626.19 |
42140.52 |
30313.79 |
22304.07 |
21768.86 |
| 负债合计(万元) |
124.96 |
167.17 |
593.75 |
392.86 |
438.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
33501.24 |
41973.34 |
29720.04 |
21911.22 |
21330.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1871.08 |
-3678.05 |
-4685.22 |
-4012.04 |
-6727.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.67 |
11.16 |
18.20 |
6.78 |
51.12 |
| 投资收益(万元) |
4328.74 |
1395.72 |
2060.10 |
693.26 |
-6021.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.28 |
1030.20 |
1423.22 |
1724.45 |
786.15 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.08 |
2.94 |
0.28 |
5.81 |
| 收入合计(万元) |
4211.53 |
2437.16 |
3504.46 |
2424.77 |
-5178.27 |
| 管理人报酬(万元) |
443.59 |
208.08 |
275.76 |
127.68 |
402.96 |
| 托管费(万元) |
73.93 |
34.68 |
45.96 |
21.28 |
67.16 |
| 其它费用(万元) |
16.09 |
7.96 |
15.50 |
8.14 |
17.08 |
| 费用合计(万元) |
643.41 |
297.97 |
359.99 |
163.03 |
507.68 |
| 利润总额(万元) |
3568.12 |
2139.19 |
3144.47 |
2261.74 |
-5685.95 |
| 净利润(万元) |
3568.12 |
2139.19 |
3144.47 |
2261.74 |
-5685.95 |
