我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.53 |
50.11 |
-95.23 |
-774.69 |
-214.91 |
| 本期利润(万元) |
614.09 |
210.64 |
99.78 |
-618.76 |
-285.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.04 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-551.10 |
0.00 |
-623.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8235.76 |
2067.98 |
2102.13 |
1909.15 |
2453.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.84 |
0.79 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
-19.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2445.52 |
3707.90 |
2321.92 |
14305.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
19327.96 |
17744.72 |
25002.14 |
22502.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
19327.96 |
17744.72 |
25002.14 |
22502.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.55 |
21.96 |
34.90 |
48.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.66 |
5.82 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
22304.07 |
21768.86 |
29418.19 |
37204.89 |
| 负债合计(万元) |
392.86 |
438.01 |
1025.24 |
276.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
21911.22 |
21330.85 |
28392.96 |
36928.01 |
| 未分配利润(万元) |
-4012.04 |
-6727.46 |
-3864.94 |
-2318.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
51.12 |
41.30 |
278.06 |
| 投资收益(万元) |
693.26 |
-6021.35 |
-2882.40 |
-1534.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1724.45 |
786.15 |
1127.17 |
-826.68 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
5.81 |
4.83 |
24.93 |
| 收入合计(万元) |
2424.77 |
-5178.27 |
-1709.09 |
-2058.17 |
| 管理人报酬(万元) |
127.68 |
402.96 |
244.05 |
350.10 |
| 托管费(万元) |
21.28 |
67.16 |
40.67 |
58.35 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
17.08 |
8.47 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
163.03 |
507.68 |
305.69 |
446.95 |
| 利润总额(万元) |
2261.74 |
-5685.95 |
-2014.79 |
-2505.13 |
| 净利润(万元) |
2261.74 |
-5685.95 |
-2014.79 |
-2505.13 |
