财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -99.02 7.70 1799.80 1033.69 444.29
本期利润(万元) -464.52 -418.81 1688.22 1186.96 899.93
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.02 0.08 0.05 0.05
加权平均净值利润率(%) -4.12 0.00 9.14 0.00 5.64
期末可供分配利润(万元) -636.74 0.00 -1801.41 0.00 -3865.21
期末可供分配份额利润(元) -0.16 0.00 -0.10 0.00 -0.16
期末基金资产净值(万元) 3276.11 14118.69 17069.89 18470.10 22143.95
期末基金份额净值(元) 0.84 0.91 0.94 0.96 0.91
本期净值增长率(%) -10.65 0.00 9.56 0.00 6.56
累计净值增长率(%) -16.27 0.00 -6.29 0.00 -8.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4777.44 4044.41 5327.53 5208.77 2445.52
交易性金融资产(万元) 7404.99 28518.06 34650.02 24948.51 19327.96
其中:股票投资(万元) 7404.99 28518.06 34650.02 24948.51 19327.96
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.72 34.50 40.42 27.17 21.55
应付托管费(万元) 2.12 5.75 6.74 4.53 3.59
资产总计(万元) 12404.62 33626.19 42140.52 30313.79 22304.07
负债合计(万元) 337.66 124.96 167.17 593.75 392.86
所有者权益合计(万元) 12066.95 33501.24 41973.34 29720.04 21911.22
未分配利润(万元) -2089.78 -1871.08 -3678.05 -4685.22 -4012.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.05 25.67 11.16 18.20 6.78
投资收益(万元) -67.19 4328.74 1395.72 2060.10 693.26
公允价值变动收益(万元) -1331.79 -143.28 1030.20 1423.22 1724.45
其它收入(万元) 1.09 0.40 0.08 2.94 0.28
收入合计(万元) -1385.85 4211.53 2437.16 3504.46 2424.77
管理人报酬(万元) 148.26 443.59 208.08 275.76 127.68
托管费(万元) 24.71 73.93 34.68 45.96 21.28
其它费用(万元) 7.71 16.09 7.96 15.50 8.14
费用合计(万元) 214.60 643.41 297.97 359.99 163.03
利润总额(万元) -1600.45 3568.12 2139.19 3144.47 2261.74
净利润(万元) -1600.45 3568.12 2139.19 3144.47 2261.74