资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15130.87 88.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1917.19 11.24%
其他资产 3.62 0.02%
资产总值:17051.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 24.00 1434.00 8.43%
腾讯控股 00700 2.50 1352.57 7.95%
大金重工 002487 17.00 882.81 5.19%
三环集团 300408 18.00 823.50 4.84%
美的集团 000333 10.00 781.50 4.59%
阿里巴巴-W 09988 6.00 773.88 4.55%
益丰药房 603939 35.00 760.20 4.47%
恺英网络 002517 33.00 721.71 4.24%
杭氧股份 002430 24.00 716.88 4.21%
中国平安 601318 10.00 684.00 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 56.61%
金融业 0.16 9.13%
通讯业务 0.15 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.74%
非日常生活消费品 0.08 4.55%
批发和零售业 0.08 4.47%
金融 0.01 0.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 24.00 1695.36 9.32%
腾讯控股 00700 2.50 1513.26 8.32%
中航光电 002179 27.00 1114.29 6.12%
阿里巴巴-W 09988 6.00 969.58 5.33%
三环集团 300408 20.00 926.60 5.09%
益丰药房 603939 35.00 862.75 4.74%
恺英网络 002517 30.00 842.40 4.63%
大金重工 002487 16.00 755.36 4.15%
美的集团 000333 10.00 726.60 3.99%
立讯精密 002475 10.00 646.90 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 59.94%
通讯业务 0.17 9.38%
金融业 0.14 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.57%
非日常生活消费品 0.10 5.33%
批发和零售业 0.09 4.74%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大参转债 1.00 116.00 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.00 0.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%