财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1216.59 |
235.13 |
1053.29 |
1072.69 |
74.26 |
| 本期利润(万元) |
611.69 |
-391.93 |
2270.36 |
2901.93 |
238.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
0.14 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
990.60 |
0.00 |
-224.42 |
0.00 |
-1463.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16885.19 |
16098.60 |
16808.05 |
17935.01 |
20189.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.06 |
1.11 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
3.61 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
9.83 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
-5.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1907.57 |
1916.29 |
3020.01 |
992.50 |
2589.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
15147.91 |
15130.87 |
17559.11 |
12048.07 |
15136.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
15147.91 |
15130.87 |
17559.11 |
11932.07 |
15136.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.63 |
17.51 |
17.93 |
13.16 |
18.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
2.92 |
2.99 |
2.19 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
17073.56 |
17051.68 |
20584.80 |
13045.99 |
17789.44 |
| 负债合计(万元) |
42.57 |
40.12 |
41.86 |
29.54 |
33.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
17030.99 |
17011.56 |
20542.93 |
13016.45 |
17756.29 |
| 未分配利润(万元) |
1521.92 |
959.65 |
-1152.90 |
-897.79 |
-2450.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
6.44 |
2.81 |
7.03 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
1352.37 |
1299.47 |
174.37 |
-1276.97 |
-160.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-608.62 |
1238.20 |
167.64 |
1210.18 |
-1217.10 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
1.74 |
1.25 |
12.86 |
10.05 |
| 收入合计(万元) |
747.40 |
2545.86 |
346.06 |
-46.91 |
-1364.43 |
| 管理人报酬(万元) |
102.36 |
189.51 |
80.92 |
214.42 |
114.73 |
| 托管费(万元) |
17.06 |
31.58 |
13.49 |
35.74 |
19.12 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
16.30 |
8.04 |
21.28 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
128.30 |
238.58 |
103.11 |
273.52 |
143.54 |
| 利润总额(万元) |
619.10 |
2307.28 |
242.95 |
-320.43 |
-1507.97 |
| 净利润(万元) |
619.10 |
2307.28 |
242.95 |
-320.43 |
-1507.97 |
