我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1141.93 |
-278.81 |
-239.65 |
116.27 |
-48.58 |
| 本期利润(万元) |
1922.69 |
-1444.41 |
-91.57 |
-1270.18 |
-719.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2363.34 |
0.00 |
-951.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18903.13 |
17162.66 |
19199.90 |
19142.62 |
20110.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.88 |
0.95 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2589.55 |
1344.69 |
1822.40 |
2047.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
15136.20 |
18832.83 |
18666.50 |
16119.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
15136.20 |
18832.83 |
17723.63 |
15253.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
942.87 |
866.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.49 |
19.73 |
20.06 |
24.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.29 |
3.34 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
17789.44 |
20198.21 |
23165.06 |
18301.82 |
| 负债合计(万元) |
33.15 |
46.81 |
1125.40 |
60.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
17756.29 |
20151.40 |
22039.66 |
18241.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2450.67 |
-1007.72 |
771.35 |
390.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
8.04 |
3.69 |
28.24 |
| 投资收益(万元) |
-160.27 |
410.30 |
778.76 |
-62.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1217.10 |
-1441.61 |
-235.61 |
755.87 |
| 其它收入(万元) |
10.05 |
16.12 |
12.36 |
20.62 |
| 收入合计(万元) |
-1364.43 |
-1007.14 |
559.21 |
742.33 |
| 管理人报酬(万元) |
114.73 |
252.61 |
121.11 |
205.06 |
| 托管费(万元) |
19.12 |
42.10 |
20.19 |
34.18 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.33 |
9.45 |
15.28 |
| 费用合计(万元) |
143.54 |
314.77 |
152.01 |
258.07 |
| 利润总额(万元) |
-1507.97 |
-1321.91 |
407.20 |
484.27 |
| 净利润(万元) |
-1507.97 |
-1321.91 |
407.20 |
484.27 |
