我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16835.83 86.16%
债券 265.78 1.36%
银行存款和结算备付金 2428.91 12.43%
其他资产 8.91 0.05%
资产总值:19539.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 35.00 1523.90 7.82%
益丰药房 603939 50.00 1276.01 6.55%
格力电器 000651 25.00 1198.50 6.15%
江苏银行 600919 125.00 1050.03 5.39%
伊利股份 600887 30.00 872.10 4.48%
新和成 002001 38.00 857.66 4.40%
中国平安 601318 15.00 856.35 4.40%
美的集团 000333 11.00 836.66 4.30%
三环集团 300408 20.00 742.00 3.81%
恒立液压 601100 11.00 693.00 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 65.36%
金融业 0.25 12.68%
批发和零售业 0.13 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.84%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 60.00 1550.40 8.73%
中航光电 002179 35.00 1331.75 7.50%
老百姓 603883 58.51 1074.16 6.05%
益丰药房 603939 42.00 1031.10 5.81%
格力电器 000651 25.00 980.50 5.52%
江苏银行 600919 125.00 928.77 5.23%
顾家家居 603816 25.00 807.25 4.55%
公牛集团 603195 10.15 782.77 4.41%
杭氧股份 002430 30.00 667.50 3.76%
美的集团 000333 10.00 645.00 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 58.39%
批发和零售业 0.25 13.98%
金融业 0.20 11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大参转债 2.50 265.78 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 265.78 1.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%