资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5163.04 81.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1165.57 18.33%
其他资产 29.58 0.47%
资产总值:6358.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 12.00 438.36 6.96%
益丰药房 603939 18.00 419.58 6.66%
腾讯控股 00700 0.90 332.98 5.29%
阿里巴巴-W 09988 3.50 320.28 5.08%
中国平安 601318 4.50 239.81 3.81%
中控技术 688777 3.00 240.21 3.81%
万华化学 600309 3.00 206.70 3.28%
贵州茅台 600519 0.16 201.38 3.20%
立讯精密 002475 4.00 197.72 3.14%
大金重工 002487 4.00 185.16 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 45.66%
金融业 0.06 9.11%
批发和零售业 0.04 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.36%
通讯业务 0.03 5.29%
非日常生活消费品 0.03 5.08%
工业 0.01 1.84%
金融 0.01 1.15%
信息技术 0.01 0.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 10.50 1233.84 7.24%
东方电缆 603606 27.80 1153.98 6.78%
腾讯控股 00700 2.60 970.59 5.70%
大金重工 002487 15.00 869.55 5.11%
益丰药房 603939 45.00 809.10 4.75%
中天科技 600522 13.00 788.84 4.63%
立讯精密 002475 11.00 774.40 4.55%
三环集团 300408 4.50 751.05 4.41%
中国平安 601318 12.00 572.88 3.36%
美的集团 000333 7.00 528.71 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 57.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 10.66%
通讯业务 0.11 6.55%
金融业 0.10 5.89%
批发和零售业 0.08 4.75%
非日常生活消费品 0.05 2.84%
信息技术 0.02 1.14%
金融 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大参转债 1.00 116.00 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.00 0.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%