财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.79 |
16.16 |
1.06 |
4.20 |
-53.87 |
| 本期利润(万元) |
36.92 |
44.58 |
4.36 |
8.75 |
-28.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.47 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.50 |
0.00 |
-30.16 |
0.00 |
-32.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203.51 |
261.55 |
353.10 |
334.14 |
378.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.10 |
0.94 |
0.95 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
12.82 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
4.49 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-7.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1916.29 |
3020.01 |
992.50 |
2589.55 |
1344.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
15130.87 |
17559.11 |
12048.07 |
15136.20 |
18832.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
15130.87 |
17559.11 |
11932.07 |
15136.20 |
18832.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.51 |
17.93 |
13.16 |
18.49 |
19.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
2.99 |
2.19 |
3.08 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
17051.68 |
20584.80 |
13045.99 |
17789.44 |
20198.21 |
| 负债合计(万元) |
40.12 |
41.86 |
29.54 |
33.15 |
46.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
17011.56 |
20542.93 |
13016.45 |
17756.29 |
20151.40 |
| 未分配利润(万元) |
959.65 |
-1152.90 |
-897.79 |
-2450.67 |
-1007.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.44 |
2.81 |
7.03 |
2.89 |
8.04 |
| 投资收益(万元) |
1299.47 |
174.37 |
-1276.97 |
-160.27 |
410.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1238.20 |
167.64 |
1210.18 |
-1217.10 |
-1441.61 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
1.25 |
12.86 |
10.05 |
16.12 |
| 收入合计(万元) |
2545.86 |
346.06 |
-46.91 |
-1364.43 |
-1007.14 |
| 管理人报酬(万元) |
189.51 |
80.92 |
214.42 |
114.73 |
252.61 |
| 托管费(万元) |
31.58 |
13.49 |
35.74 |
19.12 |
42.10 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
8.04 |
21.28 |
8.59 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
238.58 |
103.11 |
273.52 |
143.54 |
314.77 |
| 利润总额(万元) |
2307.28 |
242.95 |
-320.43 |
-1507.97 |
-1321.91 |
| 净利润(万元) |
2307.28 |
242.95 |
-320.43 |
-1507.97 |
-1321.91 |
