资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1155.19 16.66%
债券 2603.64 37.56%
银行存款和结算备付金 3172.96 45.77%
其他资产 0.84 0.01%
资产总值:6932.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.77 134.47 2.24%
应流股份 603308 1.90 117.29 1.95%
新易盛 300502 0.25 110.71 1.84%
深南电路 002916 0.37 81.22 1.35%
中际旭创 300308 0.14 79.72 1.33%
华丰科技 688629 0.69 71.29 1.19%
北方华创 002371 0.16 71.07 1.18%
思源电气 002028 0.30 60.60 1.01%
英维克 002837 0.71 59.89 1.00%
中材科技 002080 1.47 57.73 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.78 336.09 4.54%
生益科技 600183 4.42 315.63 4.26%
中际旭创 300308 0.49 298.90 4.04%
沪电股份 002463 3.40 248.44 3.36%
中材科技 002080 6.03 219.13 2.96%
英维克 002837 1.33 142.16 1.92%
北方华创 002371 0.29 132.67 1.79%
深南电路 002916 0.56 130.08 1.76%
瑞芯微 603893 0.63 112.32 1.52%
胜宏科技 300476 0.39 112.16 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 34.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20仙桃债 10.00 418.72 6.97%
25国债08 3.34 338.43 5.63%
G22长兴2 3.50 296.09 4.93%
21江北03 4.00 251.79 4.19%
22榕新债 3.00 247.22 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1860.88 30.97%
国家债券 338.43 5.63%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%