资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2562.21 40.76%
债券 2169.62 34.51%
银行存款和结算备付金 1553.65 24.72%
其他资产 0.59 0.01%
资产总值:6286.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.99 304.07 4.84%
新易盛 300502 0.45 271.94 4.33%
中际旭创 300308 0.21 266.70 4.25%
生益科技 600183 1.36 235.82 3.76%
深南电路 002916 0.41 187.74 2.99%
华丰科技 688629 0.91 170.97 2.72%
中材科技 002080 1.65 148.50 2.37%
北方华创 002371 0.16 140.65 2.24%
应流股份 603308 2.14 129.26 2.06%
源杰科技 688498 0.05 89.21 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 40.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.77 134.47 2.24%
应流股份 603308 1.90 117.29 1.95%
新易盛 300502 0.25 110.71 1.84%
深南电路 002916 0.37 81.22 1.35%
中际旭创 300308 0.14 79.72 1.33%
华丰科技 688629 0.69 71.29 1.19%
北方华创 002371 0.16 71.07 1.18%
思源电气 002028 0.30 60.60 1.01%
英维克 002837 0.71 59.89 1.00%
中材科技 002080 1.47 57.73 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.10 312.01 4.97%
G22长兴2 3.50 297.33 4.74%
21江北03 4.00 252.70 4.03%
22榕新债 3.00 248.13 3.95%
21聚鑫01 6.00 242.80 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1553.44 24.75%
国家债券 312.01 4.97%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%