资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2647.21 31.49%
债券 3798.87 45.19%
银行存款和结算备付金 1934.26 23.01%
其他资产 26.73 0.32%
资产总值:8407.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.78 336.09 4.54%
生益科技 600183 4.42 315.63 4.26%
中际旭创 300308 0.49 298.90 4.04%
沪电股份 002463 3.40 248.44 3.36%
中材科技 002080 6.03 219.13 2.96%
英维克 002837 1.33 142.16 1.92%
北方华创 002371 0.29 132.67 1.79%
深南电路 002916 0.56 130.08 1.76%
瑞芯微 603893 0.63 112.32 1.52%
胜宏科技 300476 0.39 112.16 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 34.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.02 373.09 4.04%
沪电股份 002463 3.40 249.80 2.71%
生益科技 600183 4.42 238.77 2.59%
中材科技 002080 6.03 205.14 2.22%
中际旭创 300308 0.49 197.80 2.14%
瑞芯微 603893 0.85 191.72 2.08%
华丰科技 688629 1.92 189.07 2.05%
北方华创 002371 0.29 130.73 1.42%
寒武纪 688256 0.09 121.90 1.32%
深南电路 002916 0.56 121.32 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 28.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 10.00 983.41 13.28%
25国债08 4.22 426.26 5.76%
20仙桃债 10.00 417.13 5.63%
G22长兴2 3.50 293.36 3.96%
21江北03 4.00 250.51 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1987.04 26.84%
金融债券 983.41 13.28%
国家债券 426.26 5.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%