我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3581.96 13.04%
债券 19785.39 72.01%
银行存款和结算备付金 4106.48 14.95%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:27474.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 16.79 674.29 2.87%
宁德时代 300750 1.30 327.46 1.40%
巨星科技 002444 8.97 281.21 1.20%
北方华创 002371 0.67 245.21 1.05%
古井贡酒 000596 1.14 231.44 0.99%
山西汾酒 600809 1.06 232.02 0.99%
伊之密 300415 8.02 194.65 0.83%
中国国航 601111 24.33 191.72 0.82%
中际旭创 300308 1.22 188.93 0.81%
伊戈尔 002922 7.29 159.29 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 13.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.82%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 16.79 612.84 2.45%
工业富联 601138 10.16 278.38 1.11%
中际旭创 300308 1.82 250.94 1.00%
北方华创 002371 0.67 214.33 0.86%
通富微电 002156 9.64 215.84 0.86%
华勤技术 603296 3.79 209.54 0.84%
伊之密 300415 9.69 201.36 0.80%
巨星科技 002444 8.05 198.84 0.79%
宁德时代 300750 1.01 181.83 0.73%
沃尔核材 002130 12.34 174.24 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 13.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债04 13.00 1321.79 5.63%
20即墨旅投MTN001 10.00 1076.75 4.59%
22川能投MTN002 10.00 1074.39 4.58%
23淮投01 10.00 1046.69 4.46%
24冀交投MTN002 10.00 1040.38 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4796.29 20.45%
国家债券 1321.79 5.63%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%