资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1555.29 28.35%
债券 2655.40 48.40%
银行存款和结算备付金 1274.87 23.24%
其他资产 0.59 0.01%
资产总值:5486.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 9.51 117.73 2.20%
瀚蓝环境 600323 3.34 98.46 1.84%
美的集团 000333 1.20 96.12 1.79%
宁波银行 002142 2.68 94.95 1.77%
华鲁恒升 600426 4.66 90.54 1.69%
杭州银行 600926 5.25 89.83 1.68%
江苏金租 600901 12.90 89.53 1.67%
博源化工 000683 13.46 77.93 1.45%
兖矿能源 600188 3.25 63.18 1.18%
三一重工 600031 3.60 62.96 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.85%
金融业 0.05 9.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.84%
采矿业 0.01 1.66%
农、林、牧、渔业 0.01 1.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.99 304.07 4.84%
新易盛 300502 0.45 271.94 4.33%
中际旭创 300308 0.21 266.70 4.25%
生益科技 600183 1.36 235.82 3.76%
深南电路 002916 0.41 187.74 2.99%
华丰科技 688629 0.91 170.97 2.72%
中材科技 002080 1.65 148.50 2.37%
北方华创 002371 0.16 140.65 2.24%
应流股份 603308 2.14 129.26 2.06%
源杰科技 688498 0.05 89.21 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 40.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 5.00 512.50 9.56%
26附息国债10 5.00 505.10 9.42%
26国债01 3.10 312.68 5.83%
21聚鑫01 6.00 243.70 4.54%
G22长兴2 3.50 219.45 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1325.12 24.71%
国家债券 817.78 15.25%
金融债券 512.50 9.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%