财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.14 |
4.89 |
2.29 |
4.11 |
-0.38 |
| 本期利润(万元) |
11.44 |
10.57 |
-1.98 |
-1.79 |
4.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.44 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
-7.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.91 |
114.59 |
151.56 |
161.41 |
171.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
10.01 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
8.50 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
-1.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1914.58 |
3253.53 |
1009.25 |
89.47 |
183.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
6446.08 |
13144.58 |
20421.41 |
21663.07 |
28419.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2647.21 |
1401.24 |
3105.66 |
3733.79 |
4734.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
3798.87 |
11743.34 |
17315.75 |
17929.29 |
23685.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
7.69 |
11.05 |
12.50 |
16.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
2.56 |
3.68 |
4.17 |
5.34 |
| 资产总计(万元) |
8407.08 |
19797.53 |
25831.02 |
28059.03 |
33903.46 |
| 负债合计(万元) |
1002.66 |
4200.20 |
4671.07 |
2994.92 |
3403.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
7404.41 |
15597.32 |
21159.95 |
25064.11 |
30500.35 |
| 未分配利润(万元) |
675.33 |
-224.25 |
-77.12 |
-373.66 |
-1010.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.67 |
11.12 |
70.64 |
41.38 |
80.02 |
| 投资收益(万元) |
1070.91 |
390.55 |
216.66 |
-61.74 |
-626.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.67 |
-425.61 |
683.85 |
602.33 |
1364.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1409.26 |
-23.93 |
971.15 |
581.97 |
818.12 |
| 管理人报酬(万元) |
85.15 |
51.85 |
150.73 |
81.04 |
248.14 |
| 托管费(万元) |
28.38 |
17.28 |
50.24 |
27.01 |
82.71 |
| 其它费用(万元) |
18.70 |
9.70 |
19.82 |
10.52 |
23.58 |
| 费用合计(万元) |
170.36 |
107.65 |
317.28 |
167.44 |
427.35 |
| 利润总额(万元) |
1238.90 |
-131.58 |
653.86 |
414.52 |
390.77 |
| 净利润(万元) |
1238.90 |
-131.58 |
653.86 |
414.52 |
390.77 |
