资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156327.08 88.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16649.12 9.41%
其他资产 3868.21 2.19%
资产总值:176844.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 10.86 9606.32 5.51%
三环集团 300408 56.99 9511.63 5.45%
中际旭创 300308 7.16 9093.20 5.21%
盛科通信 688702 20.59 8029.31 4.60%
海光信息 688041 21.23 7861.47 4.51%
风华高科 000636 101.99 7367.76 4.22%
江丰电子 300666 18.31 6749.07 3.87%
深南电路 002916 13.75 6296.12 3.61%
德业股份 605117 57.47 6102.16 3.50%
寒武纪 688256 3.81 6074.90 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.05 80.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 9.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 352.74 8550.42 6.31%
科博达 603786 103.78 5659.98 4.18%
寒武纪 688256 5.70 5605.26 4.14%
紫金矿业 601899 170.97 5594.14 4.13%
中际旭创 300308 9.47 5392.31 3.98%
盛科通信 688702 29.15 4864.80 3.59%
航发动力 600893 99.20 4767.55 3.52%
生益科技 600183 84.11 4556.24 3.36%
德业股份 605117 27.63 3631.82 2.68%
航发科技 600391 88.37 3480.89 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.07 74.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 8.77%
采矿业 0.56 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.00 1420.80 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1420.80 2.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%