资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154872.53 90.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13698.02 8.00%
其他资产 2563.14 1.50%
资产总值:171133.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 9.99 13544.93 8.12%
科博达 603786 152.23 11888.90 7.12%
生益科技 600183 153.98 10995.71 6.59%
紫金矿业 601899 285.35 9836.01 5.89%
甘李药业 603087 133.91 9114.93 5.46%
安集科技 688019 34.60 7539.84 4.52%
中宠股份 002891 115.31 5968.41 3.58%
南亚新材 688519 68.73 5557.57 3.33%
航发科技 600391 145.94 5414.37 3.24%
中兴通讯 000063 141.91 5369.87 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.75 76.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 9.48%
采矿业 0.98 5.90%
文化、体育和娱乐业 0.17 1.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 166.74 17437.31 8.13%
寒武纪 688256 12.29 16280.41 7.59%
甘李药业 603087 192.91 14641.50 6.83%
生益科技 600183 245.32 13252.19 6.18%
龙芯中科 688047 52.21 8239.09 3.84%
紫金矿业 601899 273.68 8057.14 3.76%
芒果超媒 300413 189.39 6772.59 3.16%
安集科技 688019 29.30 6692.90 3.12%
航发动力 600893 156.95 6620.15 3.09%
伯特利 603596 118.97 6411.29 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.22 66.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13 14.61%
采矿业 0.81 3.76%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.94%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.00 1420.80 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1420.80 2.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%