长盛高端装备混合A(000534)_财务情况

长盛高端装备混合A000534CHANGSHENG HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	27401.11	10830.49	13009.81	9668.84	2245.34
本期利润(万元)	54519.38	-159.04	24517.85	27399.47	2794.18
加权平均份额本期利润(元)	2.66	-0.01	1.29	1.33	0.21
加权平均净值利润率(%)	48.66	0.00	32.40	0.00	6.27
期末可供分配利润(万元)	65028.73	0.00	56374.08	0.00	23808.03
期末可供分配份额利润(元)	3.58	0.00	2.23	0.00	1.71
期末基金资产净值(万元)	135299.38	99818.62	118989.29	128423.05	48831.11
期末基金份额净值(元)	7.46	4.64	4.70	4.82	3.50
本期净值增长率(%)	58.52	0.00	47.60	0.00	9.82
累计净值增长率(%)	770.67	0.00	449.23	0.00	308.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	16218.28	13366.01	7078.49	2473.94	2157.33
交易性金融资产(万元)	156327.08	154872.53	69742.43	29806.30	19377.79
其中：股票投资(万元)	156327.08	154872.53	69742.43	29806.30	19377.79
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	157.22	175.08	68.44	30.54	22.78
应付托管费(万元)	26.20	29.18	11.41	5.09	3.80
资产总计(万元)	176844.41	171133.68	81643.15	32752.04	21835.12
负债合计(万元)	2344.49	4248.11	4813.46	523.15	86.34
所有者权益合计(万元)	174499.91	166885.57	76829.69	32228.89	21748.79
未分配利润(万元)	150990.78	131233.15	54765.33	22110.14	12443.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	26.47	44.75	9.04	12.56	7.87
投资收益(万元)	37269.89	20415.54	2998.07	-2120.08	-5443.30
公允价值变动收益(万元)	35248.29	16923.87	1177.95	5948.38	1309.01
其它收入(万元)	179.19	717.13	44.45	28.10	22.93
收入合计(万元)	72723.84	38101.29	4229.50	3868.95	-4103.50
管理人报酬(万元)	889.98	1341.06	323.36	335.56	186.79
托管费(万元)	148.33	223.51	53.89	55.93	31.13
其它费用(万元)	13.67	27.23	11.92	22.64	11.43
费用合计(万元)	1164.10	1810.89	419.42	421.44	234.77
利润总额(万元)	71559.74	36290.40	3810.09	3447.51	-4338.27
净利润(万元)	71559.74	36290.40	3810.09	3447.51	-4338.27

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