长盛高端装备混合A(000534)_财务情况

长盛高端装备混合A000534CHANGSHENG HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13009.81	9668.84	2245.34	1714.55	-2251.64
本期利润(万元)	24517.85	27399.47	2794.18	1827.35	3578.67
加权平均份额本期利润(元)	1.29	1.33	0.21	0.16	0.34
加权平均净值利润率(%)	32.40	0.00	6.27	0.00	13.41
期末可供分配利润(万元)	56374.08	0.00	23808.03	0.00	14693.67
期末可供分配份额利润(元)	2.23	0.00	1.71	0.00	1.52
期末基金资产净值(万元)	118989.29	128423.05	48831.11	48801.83	30891.04
期末基金份额净值(元)	4.70	4.82	3.50	3.44	3.19
本期净值增长率(%)	47.60	0.00	9.82	0.00	20.63
累计净值增长率(%)	449.23	0.00	308.65	0.00	272.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	13366.01	7078.49	2473.94	2157.33	7398.72
交易性金融资产(万元)	154872.53	69742.43	29806.30	19377.79	34704.98
其中：股票投资(万元)	154872.53	69742.43	29806.30	19377.79	34704.98
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	175.08	68.44	30.54	22.78	40.85
应付托管费(万元)	29.18	11.41	5.09	3.80	6.81
资产总计(万元)	171133.68	81643.15	32752.04	21835.12	42505.03
负债合计(万元)	4248.11	4813.46	523.15	86.34	338.36
所有者权益合计(万元)	166885.57	76829.69	32228.89	21748.79	42166.68
未分配利润(万元)	131233.15	54765.33	22110.14	12443.27	26202.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	44.75	9.04	12.56	7.87	22.77
投资收益(万元)	20415.54	2998.07	-2120.08	-5443.30	-4366.34
公允价值变动收益(万元)	16923.87	1177.95	5948.38	1309.01	1672.69
其它收入(万元)	717.13	44.45	28.10	22.93	52.77
收入合计(万元)	38101.29	4229.50	3868.95	-4103.50	-2618.11
管理人报酬(万元)	1341.06	323.36	335.56	186.79	736.23
托管费(万元)	223.51	53.89	55.93	31.13	122.70
其它费用(万元)	27.23	11.92	22.64	11.43	24.50
费用合计(万元)	1810.89	419.42	421.44	234.77	894.63
利润总额(万元)	36290.40	3810.09	3447.51	-4338.27	-3512.74
净利润(万元)	36290.40	3810.09	3447.51	-4338.27	-3512.74

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